匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C基金(001149)
- 最新凈值： 1.9515， 1.91%， 凈值日期: 2021-10-08
| 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
| -2.09% | -0.49% | 16.34% | 15.55% | 11.55% | 22.59% | 38.64% | 45.19% | 64.43% |
- 基金全稱：匯豐晉信恒生A股行業(yè)龍頭指數(shù)證券投資基金，基金類型：股票型，? 成立時(shí)間：2015-04-01股票占比：93.56%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：6.72%，資產(chǎn)規(guī)模：0.09億元，? 管理人：匯豐晉信基金
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C基金歷史凈值查詢
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
| 2021-10-08 | 1.9515 | 2.5015 | 1.91% |
| 2021-09-22 | 1.8788 | 2.4288 | -0.41% |
| 2021-09-15 | 1.8674 | 2.4174 | -1.50% |
| 2021-09-10 | 1.9228 | 2.4728 | 0.71% |
| 2021-09-08 | 1.9044 | 2.4544 | -0.42% |
| 2021-09-03 | 1.8702 | 2.4202 | 0.42% |
| 2021-08-30 | 1.8161 | 2.3661 | -0.81% |
| 2021-08-27 | 1.8309 | 2.3809 | 0.53% |
| 2021-08-24 | 1.8421 | 2.3921 | 0.55% |
| 2021-08-20 | 1.8175 | 2.3675 | -2.58% |
| 2021-08-17 | 1.8805 | 2.4305 | -2.23% |
| 2021-08-13 | 1.9160 | 2.4660 | -0.08% |
| 2021-08-09 | 1.9268 | 2.4768 | 1.41% |
| 2021-08-06 | 1.9000 | 2.4500 | -0.93% |
| 2021-08-02 | 1.9184 | 2.4684 | 2.27% |
| 2021-07-30 | 1.8758 | 2.4258 | -1.06% |
| 2021-07-28 | 1.8807 | 2.4307 | 0.79% |
| 2021-07-26 | 1.9326 | 2.4826 | -3.22% |
| 2021-07-23 | 1.9969 | 2.5469 | -1.26% |
| 2021-07-21 | 2.0191 | 2.5691 | 0.03% |
匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C基金前十大重倉股票查詢
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
| 601318 | 中國平安 | 2,632.52(萬元) | 7.72% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五糧液 | 2,159.92(萬元) | 6.33% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 1,864.75(萬元) | 5.47% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力電器 | 1,653.24(萬元) | 4.85% | 2021-03-31 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1,465.56(萬元) | 4.30% | 2021-03-31 |
| 002415 | 海康威視 | 1,205.28(萬元) | 3.53% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商銀行 | 1,033.67(萬元) | 3.03% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,011.20(萬元) | 2.96% | 2021-03-31 |
| 603259 | 藥明康德 | 967.38(萬元) | 2.84% | 2021-03-31 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 3,621.62(萬元) | 10.62% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中國平安 | 3,119.10(萬元) | 8.36% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五糧液 | 2,521.58(萬元) | 6.76% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 2,393.80(萬元) | 6.42% | 2020-12-31 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1,902.00(萬元) | 5.10% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力電器 | 1,750.89(萬元) | 4.70% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,201.58(萬元) | 3.22% | 2020-12-31 |
| 002415 | ?？低?/td> | 1,121.13(萬元) | 3.01% | 2020-12-31 |
| 600031 | 三一重工 | 1,026.66(萬元) | 2.75% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商銀行 | 998.27(萬元) | 2.68% | 2020-12-31 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 3,861.53(萬元) | 10.35% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中國平安 | 33, | 9.63% | 2020-09-30 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 30, | 8.91% | 2020-09-30 |
| 000858 | 五糧液 | 21, | 6.26% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 19, | 5.78% | 2020-09-30 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 17, | 5.02% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力電器 | 14, | 4.16% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 11, | 3.41% | 2020-09-30 |
| 000002 | 萬科A | 10, | 3.09% | 2020-09-30 |
| 002415 | 海康威視 | 9, | 2.89% | 2020-09-30 |
| 600900 | 長江電力 | 9, | 2.73% | 2020-09-30 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 32, | 9.67% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中國平安 | 29, | 8.95% | 2020-06-30 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 20, | 6.23% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五糧液 | 19, | 5.85% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 18, | 5.72% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力電器 | 17, | 5.33% | 2020-06-30 |
| 600900 | 長江電力 | 12, | 3.67% | 2020-06-30 |
| 000002 | 萬科A | 11, | 3.48% | 2020-06-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 11, | 3.33% | 2020-06-30 |
| 002415 | ?？低?/td> | 9, | 2.78% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中國平安 | 26, | 8.81% | 2020-03-31 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 16, | 5.46% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力電器 | 14, | 4.86% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 14, | 4.85% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五糧液 | 12, | 4.15% | 2020-03-31 |
| 600900 | 長江電力 | 10, | 3.53% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 10, | 3.38% | 2020-03-31 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 10, | 3.33% | 2020-03-31 |
| 000002 | 萬科A | 9, | 3.09% | 2020-03-31 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 30, | 10.09% | 2020-03-31 |
（責(zé)任編輯：廖良輝）
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發(fā)布日期：2021-10-14 12:53:49
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