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易方達(dá)上證50指數(shù)A11基金今日凈值)

更新時(shí)間：2025-01-07 09:54:32 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：48 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁版

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易方達(dá)上證50指數(shù)A11基金今日凈值)

易方達(dá)上證50指數(shù)A基金(110003)

最新凈值： 2.2337， 2.13%，凈值日期: 2021-10-08

易方達(dá)上證50指數(shù)A階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
2.13%	3.50%	-3.85%	-10.81%	-12.50%	2.98%	30.67%	71.44%	612.19%

基金全稱：易方達(dá)50指數(shù)證券投資基金，基金類型：股票型，? 成立時(shí)間：2004-03-22股票占比：93.42%，債券占比：3.76%，現(xiàn)金占比：2.61%，資產(chǎn)規(guī)模：234.26億元，? 管理人：易方達(dá)基金

易方達(dá)上證50指數(shù)A基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
2021-10-08	2.2337	4.1837	2.13%
2021-09-22	2.1029	4.0529	-1.33%
2021-09-15	2.1192	4.0692	-1.55%
2021-09-10	2.1936	4.1436	1.62%
2021-09-08	2.1581	4.1081	-1.12%
2021-09-03	2.1341	4.0841	0.37%
2021-08-30	2.0939	4.0439	-0.44%
2021-08-27	2.1032	4.0532	0.71%
2021-08-24	2.1254	4.0754	1.28%
2021-08-20	2.0878	4.0378	-3.03%
2021-08-17	2.1698	4.1198	-2.59%
2021-08-13	2.2267	4.1767	0.37%
2021-08-09	2.2227	4.1727	1.89%
2021-08-06	2.1814	4.1314	-0.47%
2021-08-02	2.1892	4.1392	2.93%
2021-07-30	2.1269	4.0769	-1.92%
2021-07-28	2.1520	4.1020	1.42%
2021-07-26	2.2194	4.1694	-4.13%
2021-07-23	2.3151	4.2651	-1.34%
2021-07-21	2.3540	4.3040	0.16%

易方達(dá)上證50指數(shù)A基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報(bào)日期
600887	伊利股份	.33(萬元)	9.59%	2021-03-31
600036	招商銀行	.96(萬元)	9.49%	2021-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	.33(萬元)	9.34%	2021-03-31
601318	中國平安	.35(萬元)	7.52%	2021-03-31
000858	五糧液	.04(萬元)	5.28%	2021-03-31
600031	三一重工	.94(萬元)	4.64%	2021-03-31
002352	順豐控股	.60(萬元)	4.38%	2021-03-31
601166	興業(yè)銀行	99,739.11(萬元)	3.75%	2021-03-31
601012	隆基股份	91,517.76(萬元)	3.44%	2021-03-31
600519	貴州茅臺(tái)	.73(萬元)	13.43%	2021-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	.16(萬元)	9.73%	2020-12-31
600887	伊利股份	.83(萬元)	9.32%	2020-12-31
600036	招商銀行	.04(萬元)	9.00%	2020-12-31
000858	五糧液	.15(萬元)	5.24%	2020-12-31
600031	三一重工	.18(萬元)	4.56%	2020-12-31
002352	順豐控股	.67(萬元)	4.23%	2020-12-31
601012	隆基股份	92,197.93(萬元)	3.33%	2020-12-31
601888	中國中免	90,991.52(萬元)	3.29%	2020-12-31
600519	貴州茅臺(tái)	.75(萬元)	12.82%	2020-12-31
601318	中國平安	.33(萬元)	11.20%	2020-12-31
600887	伊利股份	2,,000	9.43%	2020-09-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	2,,000	9.20%	2020-09-30
600036	招商銀行	1,,000	9.14%	2020-09-30
601318	中國平安	1,,000	8.65%	2020-09-30
000858	五糧液	1,,000	5.06%	2020-09-30
600031	三一重工	,000	3.73%	2020-09-30
601668	中國建筑	,000	3.66%	2020-09-30
601888	中國中免	,000	3.51%	2020-09-30
601012	隆基股份	,000	3.45%	2020-09-30
600519	貴州茅臺(tái)	2,,000	12.88%	2020-09-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	1,,000	9.79%	2020-06-30
600036	招商銀行	1,,000	9.37%	2020-06-30
600887	伊利股份	1,,000	9.34%	2020-06-30
000858	五糧液	,000	4.80%	2020-06-30
000661	長(zhǎng)春高新	,000	4.12%	2020-06-30
002007	華蘭生物	,000	4.03%	2020-06-30
601668	中國建筑	,000	3.94%	2020-06-30
000001	平安銀行	,000	3.49%	2020-06-30
600519	貴州茅臺(tái)	2,,000	12.55%	2020-06-30
601318	中國平安	2,,000	11.86%	2020-06-30
600519	貴州茅臺(tái)	1,,000	9.66%	2020-03-31
600887	伊利股份	1,,000	9.64%	2020-03-31
600036	招商銀行	1,,000	9.10%	2020-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	1,,000	7.91%	2020-03-31
601668	中國建筑	,000	4.81%	2020-03-31
000001	平安銀行	,000	4.17%	2020-03-31
000858	五糧液	,000	3.79%	2020-03-31
002007	華蘭生物	,000	3.75%	2020-03-31
601166	興業(yè)銀行	,000	3.34%	2020-03-31
601318	中國平安	2,,000	12.83%	2020-03-31

（責(zé)任編輯：楊綠潤(rùn)）

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發(fā)布日期：2021-10-14 10:11:56

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