- 最新凈值: 2.1320, 2.11%, 凈值日期: 2021-10-08
易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
2.11% | 0.52% | -5.75% | -9.12% | -9.12% | 17.99% | 74.75% | 147.62% | 113.20% |
- 基金全稱:易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2017-11-22股票占比:89.28%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:11.6%,資產(chǎn)規(guī)模:7.77億元,? 管理人:易方達(dá)基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
2021-10-08 | 2.1320 | 2.1320 | 2.11% |
2021-09-22 | 2.0000 | 2.0000 | -2.25% |
2021-09-15 | 2.0410 | 2.0410 | -1.35% |
2021-09-10 | 2.1200 | 2.1200 | 1.68% |
2021-09-08 | 2.1210 | 2.1210 | 0.00% |
2021-09-03 | 2.0360 | 2.0360 | 1.39% |
2021-08-30 | 2.0060 | 2.0060 | -1.23% |
2021-08-27 | 2.0310 | 2.0310 | -0.88% |
2021-08-24 | 2.1030 | 2.1030 | 0.57% |
2021-08-20 | 2.0770 | 2.0770 | -2.76% |
2021-08-17 | 2.1300 | 2.1300 | -2.74% |
2021-08-13 | 2.1690 | 2.1690 | 0.00% |
2021-08-09 | 2.1680 | 2.1680 | 3.19% |
2021-08-06 | 2.1010 | 2.1010 | -0.90% |
2021-08-02 | 2.1400 | 2.1400 | 2.44% |
2021-07-30 | 2.0890 | 2.0890 | -0.71% |
2021-07-28 | 2.0870 | 2.0870 | 0.43% |
2021-07-26 | 2.1710 | 2.1710 | -4.02% |
2021-07-23 | 2.2620 | 2.2620 | -1.27% |
2021-07-21 | 2.2890 | 2.2890 | 1.06% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
002415 | 海康威視 | 7,531.37(萬元) | 9.69% | 2021-03-31 |
000858 | 五糧液 | 7,217.75(萬元) | 9.28% | 2021-03-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 7,076.43(萬元) | 9.10% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 7,055.41(萬元) | 9.07% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 6,981.45(萬元) | 8.98% | 2021-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 6,813.52(萬元) | 8.76% | 2021-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 5,439.55(萬元) | 7.00% | 2021-03-31 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 4,783.28(萬元) | 6.15% | 2021-03-31 |
000661 | 長春高新 | 3,674.31(萬元) | 4.73% | 2021-03-31 |
002568 | 百潤股份 | 3,425.87(萬元) | 4.41% | 2021-03-31 |
601888 | 中國中免 | 7,145.99(萬元) | 9.94% | 2020-12-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 6,735.20(萬元) | 9.37% | 2020-12-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 6,641.87(萬元) | 9.24% | 2020-12-31 |
000858 | 五糧液 | 6,596.95(萬元) | 9.18% | 2020-12-31 |
002415 | ??低?/td> | 6,238.84(萬元) | 8.68% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺 | 5,877.92(萬元) | 8.18% | 2020-12-31 |
000661 | 長春高新 | 5,519.75(萬元) | 7.68% | 2020-12-31 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 4,888.27(萬元) | 6.80% | 2020-12-31 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 3,818.74(萬元) | 5.31% | 2020-12-31 |
300015 | 愛爾眼科 | 2,132.75(萬元) | 2.97% | 2020-12-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 51, | 9.37% | 2020-09-30 |
000858 | 五糧液 | 48, | 8.75% | 2020-09-30 |
000333 | 美的集團(tuán) | 46, | 8.50% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺 | 46, | 8.42% | 2020-09-30 |
601888 | 中國中免 | 45, | 8.25% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 42, | 7.78% | 2020-09-30 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 41, | 7.59% | 2020-09-30 |
002142 | 寧波銀行 | 41, | 7.52% | 2020-09-30 |
000661 | 長春高新 | 31, | 5.67% | 2020-09-30 |
000651 | 格力電器 | 24, | 4.41% | 2020-09-30 |
600036 | 招商銀行 | 47, | 9.33% | 2020-06-30 |
600519 | 貴州茅臺 | 46, | 9.19% | 2020-06-30 |
000858 | 五糧液 | 43, | 8.61% | 2020-06-30 |
000333 | 美的集團(tuán) | 42, | 8.48% | 2020-06-30 |
000568 | 瀘州老窖 | 40, | 8.04% | 2020-06-30 |
000651 | 格力電器 | 37, | 7.42% | 2020-06-30 |
000661 | 長春高新 | 34, | 6.77% | 2020-06-30 |
601888 | 中國中免 | 33, | 6.56% | 2020-06-30 |
002142 | 寧波銀行 | 30, | 6.00% | 2020-06-30 |
601318 | 中國平安 | 27, | 5.44% | 2020-06-30 |
600519 | 貴州茅臺 | 48, | 9.90% | 2020-03-31 |
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 47, | 9.69% | 2020-03-31 |
000858 | 五糧液 | 43, | 8.84% | 2020-03-31 |
000651 | 格力電器 | 43, | 8.81% | 2020-03-31 |
000596 | 古井貢酒 | 41, | 8.47% | 2020-03-31 |
000568 | 瀘州老窖 | 39, | 8.03% | 2020-03-31 |
000333 | 美的集團(tuán) | 34, | 7.05% | 2020-03-31 |
600809 | 山西汾酒 | 34, | 6.90% | 2020-03-31 |
000661 | 長春高新 | 25, | 5.15% | 2020-03-31 |
601318 | 中國平安 | 18, | 3.71% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:熊應(yīng)堂)
易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合001857(華夏華夏行業(yè)精選基金凈值)