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國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù)161213(國投瑞銀基金凈值查詢)

更新時間：2024-12-23 14:49:13 責(zé)任編輯：未填 瀏覽數(shù)：41 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù)161213(國投瑞銀基金凈值查詢)：http://taishanlvcha.com/news/37563813.html
國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù)161213(國投瑞銀基金凈值查詢)
國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù)基金(161213)
  • 最新凈值： 2.3700， 1.98%， 凈值日期: 2021-10-08
國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù)階段漲幅明細
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.98%3.77%-6.25%-7.42%-9.82%2.78%42.51%76.08%137.00%
  • 基金全稱：國投瑞銀中證下游消費與服務(wù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)證券投資基金(LOF)，基金類型：股票型，? 成立時間：2010-12-16股票占比：94.26%，債券占比：.08%，現(xiàn)金占比：6.04%，資產(chǎn)規(guī)模：0.40億元，? 管理人：國投瑞銀基金
國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù)基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 2.3700 2.3700 1.98%
2021-09-22 2.2350 2.2350 -1.50%
2021-09-15 2.2200 2.2200 -1.73%
2021-09-10 2.2900 2.2900 0.44%
2021-09-08 2.2840 2.2840 -0.65%
2021-09-03 2.2310 2.2310 0.77%
2021-08-30 2.2250 2.2250 -0.49%
2021-08-27 2.2360 2.2360 -0.18%
2021-08-24 2.2840 2.2840 1.42%
2021-08-20 2.2240 2.2240 -3.39%
2021-08-17 2.3050 2.3050 -3.03%
2021-08-13 2.3680 2.3680 -0.25%
2021-08-09 2.3880 2.3880 1.62%
2021-08-06 2.3500 2.3500 -1.34%
2021-08-02 2.3750 2.3750 2.72%
2021-07-30 2.3120 2.3120 -1.45%
2021-07-28 2.3230 2.3230 0.87%
2021-07-26 2.3860 2.3860 -4.29%
2021-07-23 2.4930 2.4930 -2.04%
2021-07-21 2.5780 2.5780 0.19%
國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù)基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
000858 五糧液 215.88(萬元) 5.39% 2021-03-31
000333 美的集團 170.37(萬元) 4.25% 2021-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 142.28(萬元) 3.55% 2021-03-31
000651 格力電器 124.45(萬元) 3.11% 2021-03-31
601888 中國中免 124.15(萬元) 3.10% 2021-03-31
600887 伊利股份 100.92(萬元) 2.52% 2021-03-31
600519 貴州茅臺 435.35(萬元) 10.87% 2021-03-31
002714 牧原股份 78.02(萬元) 1.95% 2021-03-31
603259 藥明康德 77.28(萬元) 1.93% 2021-03-31
000568 瀘州老窖 71.20(萬元) 1.78% 2021-03-31
600519 貴州茅臺 432.97(萬元) 9.82% 2020-12-31
000858 五糧液 249.71(萬元) 5.66% 2020-12-31
000333 美的集團 209.86(萬元) 4.76% 2020-12-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 181.12(萬元) 4.11% 2020-12-31
000651 格力電器 126.04(萬元) 2.86% 2020-12-31
601888 中國中免 123.04(萬元) 2.79% 2020-12-31
600887 伊利股份 118.52(萬元) 2.69% 2020-12-31
603288 海天味業(yè) 89.44(萬元) 2.03% 2020-12-31
603259 藥明康德 76.95(萬元) 1.74% 2020-12-31
002594 比亞迪 76.05(萬元) 1.72% 2020-12-31
000858 五糧液 1, 4.87% 2020-09-30
000333 美的集團 1, 3.95% 2020-09-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 1, 3.75% 2020-09-30
000651 格力電器 1, 2.85% 2020-09-30
600887 伊利股份 1, 2.59% 2020-09-30
601888 中國中免 1, 2.56% 2020-09-30
600519 貴州茅臺 4, 10.95% 2020-09-30
603288 海天味業(yè) 1.82% 2020-09-30
000568 瀘州老窖 1.29% 2020-09-30
000661 長春高新 1.28% 2020-09-30
600519 貴州茅臺 3, 9.73% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 1, 4.44% 2020-06-30
000858 五糧液 1, 4.28% 2020-06-30
000333 美的集團 1, 3.78% 2020-06-30
000651 格力電器 1, 3.51% 2020-06-30
600887 伊利股份 2.44% 2020-06-30
601888 中國中免 1.98% 2020-06-30
002714 牧原股份 1.59% 2020-06-30
000661 長春高新 1.59% 2020-06-30
603288 海天味業(yè) 1.57% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 1, 4.81% 2020-03-31
000651 格力電器 1, 4.17% 2020-03-31
000333 美的集團 1, 4.01% 2020-03-31
000858 五糧液 1, 3.75% 2020-03-31
600887 伊利股份 3.00% 2020-03-31
600519 貴州茅臺 3, 10.07% 2020-03-31
300498 溫氏股份 1.96% 2020-03-31
002714 牧原股份 1.75% 2020-03-31
603288 海天味業(yè) 1.68% 2020-03-31
000661 長春高新 1.51% 2020-03-31

（責(zé)任編輯：陳郁雯）


國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù)161213(國投瑞銀基金凈值查詢)
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