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方正富邦紅利精選混合C007570(戴爾靈越7570上市時(shí)間)

更新時(shí)間：2025-01-05 16:46:33 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：43 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁版

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方正富邦紅利精選混合C007570(戴爾靈越7570上市時(shí)間)

方正富邦紅利精選混合C基金(007570)

最新凈值： 2.0374， 1.73%，凈值日期: 2021-10-08

方正富邦紅利精選混合C階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.73%	2.88%	1.51%	3.59%	6.16%	32.67%	96.22%	---	103.74%

基金全稱：方正富邦紅利精選混合型證券投資基金，基金類型：混合型，? 成立時(shí)間：2019-06-27股票占比：94%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：6.42%，資產(chǎn)規(guī)模：2.43億元，? 管理人：方正富邦基金

方正富邦紅利精選混合C基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
2021-10-08	2.0374	2.0374	1.73%
2021-09-22	1.9627	1.9627	-0.41%
2021-09-15	1.9570	1.9570	-1.47%
2021-09-10	2.0056	2.0056	1.09%
2021-09-08	1.9804	1.9804	-0.83%
2021-09-03	1.9445	1.9445	-0.17%
2021-08-30	1.8870	1.8870	-1.70%
2021-08-27	1.9196	1.9196	0.10%
2021-08-24	1.9637	1.9637	0.96%
2021-08-20	1.9297	1.9297	-1.60%
2021-08-17	1.9567	1.9567	-1.72%
2021-08-13	1.9916	1.9916	-0.14%
2021-08-09	1.9963	1.9963	2.00%
2021-08-06	1.9572	1.9572	0.04%
2021-08-02	1.9305	1.9305	3.08%
2021-07-30	1.8729	1.8729	-0.50%
2021-07-28	1.8564	1.8564	1.51%
2021-07-26	1.9243	1.9243	-3.86%
2021-07-23	2.0015	2.0015	-1.98%
2021-07-21	2.0410	2.0410	0.66%

方正富邦紅利精選混合C基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報(bào)日期
300347	泰格醫(yī)藥	2,167.59(萬元)	8.21%	2021-03-31
002142	寧波銀行	1,698.28(萬元)	6.44%	2021-03-31
000001	平安銀行	1,606.73(萬元)	6.09%	2021-03-31
600036	招商銀行	1,584.10(萬元)	6.00%	2021-03-31
600585	海螺水泥	1,434.16(萬元)	5.43%	2021-03-31
601318	中國(guó)平安	1,338.69(萬元)	5.07%	2021-03-31
000002	萬科A	1,310.40(萬元)	4.97%	2021-03-31
300014	億緯鋰能	1,237.35(萬元)	4.69%	2021-03-31
000333	美的集團(tuán)	1,234.64(萬元)	4.68%	2021-03-31
002027	分眾傳媒	1,206.40(萬元)	4.57%	2021-03-31
300347	泰格醫(yī)藥	2,172.04(萬元)	8.94%	2020-12-31
000001	平安銀行	1,622.24(萬元)	6.67%	2020-12-31
002142	寧波銀行	1,437.63(萬元)	5.91%	2020-12-31
600036	招商銀行	1,389.26(萬元)	5.72%	2020-12-31
000333	美的集團(tuán)	1,379.59(萬元)	5.68%	2020-12-31
300014	億緯鋰能	1,353.16(萬元)	5.57%	2020-12-31
600660	福耀玻璃	1,354.53(萬元)	5.57%	2020-12-31
002027	分眾傳媒	1,223.88(萬元)	5.04%	2020-12-31
601318	中國(guó)平安	1,209.89(萬元)	4.98%	2020-12-31
600519	貴州茅臺(tái)	1,098.90(萬元)	4.52%	2020-12-31
002142	寧波銀行	12,	7.02%	2020-09-30
300347	泰格醫(yī)藥	12,	6.78%	2020-09-30
600036	招商銀行	11,	6.24%	2020-09-30
601318	中國(guó)平安	10,	5.82%	2020-09-30
000333	美的集團(tuán)	10,	5.58%	2020-09-30
000001	平安銀行	9,	5.24%	2020-09-30
600519	貴州茅臺(tái)	9,	5.03%	2020-09-30
600660	福耀玻璃	8,	4.92%	2020-09-30
002027	分眾傳媒	8,	4.87%	2020-09-30
601009	南京銀行	8,	4.60%	2020-09-30
600519	貴州茅臺(tái)	7,	8.95%	2020-06-30
002271	東方雨虹	7,	8.65%	2020-06-30
601318	中國(guó)平安	7,	8.02%	2020-06-30
002142	寧波銀行	6,	7.04%	2020-06-30
600036	招商銀行	4,	4.74%	2020-06-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	4,	4.67%	2020-06-30
601166	興業(yè)銀行	2,	3.13%	2020-06-30
600030	中信證券	2,	2.80%	2020-06-30
600887	伊利股份	2,	2.59%	2020-06-30
601888	中國(guó)中免	1,	2.04%	2020-06-30
601318	中國(guó)平安	6,	8.23%	2020-03-31
002271	東方雨虹	6,	8.16%	2020-03-31
600519	貴州茅臺(tái)	5,	7.14%	2020-03-31
600036	招商銀行	4,	5.97%	2020-03-31
002142	寧波銀行	4,	5.07%	2020-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	3,	4.59%	2020-03-31
601166	興業(yè)銀行	3,	3.83%	2020-03-31
600887	伊利股份	2,	2.93%	2020-03-31
600030	中信證券	2,	2.81%	2020-03-31
601328	交通銀行	1,	2.29%	2020-03-31

（責(zé)任編輯：劉軒）

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發(fā)布日期：2021-10-15 08:13:54

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