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國投瑞銀美麗中國混合000663(國投瑞銀恒澤中短債C)

更新時(shí)間：2024-12-22 10:02:52 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：41 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動(dòng)網(wǎng)頁版

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國投瑞銀美麗中國混合000663(國投瑞銀恒澤中短債C)

國投瑞銀美麗中國混合基金(000663)

最新凈值： 2.1460， 1.71%，凈值日期: 2021-10-08

國投瑞銀美麗中國混合階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.71%	-2.98%	-4.24%	-2.72%	2.73%	14.94%	94.20%	170.38%	332.82%

基金全稱：國投瑞銀美麗中國靈活配置混合型證券投資基金，基金類型：混合型，? 成立時(shí)間：2014-06-24股票占比：91.32%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：9.88%，資產(chǎn)規(guī)模：5.02億元，? 管理人：國投瑞銀基金

國投瑞銀美麗中國混合基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
2021-10-08	2.1460	3.4370	1.71%
2021-09-22	2.1090	3.4000	-1.08%
2021-09-15	2.1590	3.4500	-0.60%
2021-09-10	2.2100	3.5010	0.23%
2021-09-08	2.2120	3.5030	-0.63%
2021-09-03	2.1950	3.4860	0.00%
2021-08-30	2.1660	3.4570	-0.05%
2021-08-27	2.1670	3.4580	-0.64%
2021-08-24	2.2130	3.5040	0.36%
2021-08-20	2.1740	3.4650	-1.45%
2021-08-17	2.1710	3.4620	-1.36%
2021-08-13	2.1760	3.4670	-0.27%
2021-08-09	2.1940	3.4850	1.11%
2021-08-06	2.1700	3.4610	-0.46%
2021-08-02	2.1760	3.4670	2.02%
2021-07-30	2.1330	3.4240	-0.42%
2021-07-28	2.0970	3.3880	-1.18%
2021-07-26	2.1660	3.4570	-1.90%
2021-07-23	2.2080	3.4990	-1.56%
2021-07-21	2.2330	3.5240	0.22%

國投瑞銀美麗中國混合基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報(bào)日期
601601	中國太保	3,763.87(萬元)	7.50%	2021-03-31
603816	顧家家居	3,683.49(萬元)	7.34%	2021-03-31
002831	裕同科技	3,673.98(萬元)	7.32%	2021-03-31
000603	盛達(dá)資源	3,385.99(萬元)	6.75%	2021-03-31
600036	招商銀行	2,928.54(萬元)	5.83%	2021-03-31
603018	華設(shè)集團(tuán)	2,372.68(萬元)	4.73%	2021-03-31
600988	赤峰黃金	2,348.03(萬元)	4.68%	2021-03-31
002968	新大正	1,911.99(萬元)	3.81%	2021-03-31
300416	蘇試試驗(yàn)	1,845.77(萬元)	3.68%	2021-03-31
000725	京東方A	1,796.17(萬元)	3.58%	2021-03-31
002831	裕同科技	3,892.83(萬元)	8.46%	2020-12-31
601601	中國太保	3,644.09(萬元)	7.92%	2020-12-31
603816	顧家家居	3,134.42(萬元)	6.81%	2020-12-31
600036	招商銀行	2,367.15(萬元)	5.14%	2020-12-31
603583	捷昌驅(qū)動(dòng)	1,818.62(萬元)	3.95%	2020-12-31
300416	蘇試試驗(yàn)	1,801.21(萬元)	3.91%	2020-12-31
603018	華設(shè)集團(tuán)	1,782.01(萬元)	3.87%	2020-12-31
000725	京東方A	1,718.82(萬元)	3.73%	2020-12-31
300750	寧德時(shí)代	1,689.12(萬元)	3.67%	2020-12-31
300673	佩蒂股份	1,681.21(萬元)	3.65%	2020-12-31
002831	裕同科技	41,	8.28%	2020-09-30
603816	顧家家居	32,	6.54%	2020-09-30
300750	寧德時(shí)代	28,	5.66%	2020-09-30
601933	永輝超市	27,	5.46%	2020-09-30
601601	中國太保	26,	5.37%	2020-09-30
002597	金禾實(shí)業(yè)	21,	4.32%	2020-09-30
600036	招商銀行	20,	4.16%	2020-09-30
300124	匯川技術(shù)	19,	3.94%	2020-09-30
300014	億緯鋰能	19,	3.88%	2020-09-30
300416	蘇試試驗(yàn)	19,	3.87%	2020-09-30
300014	億緯鋰能	25,	5.08%	2020-06-30
002311	海大集團(tuán)	23,	4.64%	2020-06-30
300750	寧德時(shí)代	23,	4.57%	2020-06-30
300124	匯川技術(shù)	21,	4.15%	2020-06-30
002241	歌爾股份	21,	4.13%	2020-06-30
300037	新宙邦	20,	4.08%	2020-06-30
600519	貴州茅臺(tái)	19,	3.77%	2020-06-30
600195	中牧股份	18,	3.55%	2020-06-30
000860	順鑫農(nóng)業(yè)	18,	3.53%	2020-06-30
603259	藥明康德	17,	3.51%	2020-06-30
002311	海大集團(tuán)	24,	5.11%	2020-03-31
000001	平安銀行	19,	4.04%	2020-03-31
000860	順鑫農(nóng)業(yè)	18,	3.87%	2020-03-31
600519	貴州茅臺(tái)	17,	3.81%	2020-03-31
600195	中牧股份	15,	3.37%	2020-03-31
601688	華泰證券	15,	3.35%	2020-03-31
300014	億緯鋰能	14,	3.01%	2020-03-31
603517	絕味食品	14,	2.99%	2020-03-31
603259	藥明康德	13,	2.82%	2020-03-31
000895	雙匯發(fā)展	12,	2.66%	2020-03-31

（責(zé)任編輯：李慧珊）

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發(fā)布日期：2021-10-15 14:42:08

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