- 最新凈值: 0.8786, 2.09%, 凈值日期: 2021-10-08
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
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- 基金全稱:招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,基金類型:混合型,? 成立時(shí)間:2020-10-13股票占比:84.42%,債券占比:1.07%,現(xiàn)金占比:16.07%,資產(chǎn)規(guī)模:0.00億元,? 管理人:招商證券資管
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 0.8786 | 0.8786 | 2.09% |
2021-09-22 | 0.8673 | 0.8673 | 0.38% |
2021-09-15 | 0.8665 | 0.8665 | -0.51% |
2021-09-10 | 0.8894 | 0.8894 | -0.21% |
2021-09-08 | 0.8901 | 0.8901 | -0.70% |
2021-09-03 | 0.8769 | 0.8769 | 0.31% |
2021-08-30 | 0.8573 | 0.8573 | 0.05% |
2021-08-24 | 0.8734 | 0.8734 | 0.41% |
2021-08-20 | 0.8610 | 0.8610 | -1.61% |
2021-08-17 | 0.8755 | 0.8755 | -2.48% |
2021-08-13 | 0.8895 | 0.8895 | 0.02% |
2021-08-09 | 0.8825 | 0.8825 | 0.93% |
2021-08-06 | 0.8744 | 0.8744 | 0.06% |
2021-08-02 | 0.8715 | 0.8715 | 2.32% |
2021-07-30 | 0.8517 | 0.8517 | 0.95% |
2021-07-28 | 0.8388 | 0.8388 | -0.71% |
2021-07-26 | 0.8605 | 0.8605 | -2.18% |
2021-07-23 | 0.8797 | 0.8797 | -1.86% |
2021-07-21 | 0.8971 | 0.8971 | 0.48% |
2021-07-19 | 0.8968 | 0.8968 | 0.52% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
600690 | 海爾智家 | 2,951.40(萬元) | 5.62% | 2021-03-31 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 2,854.10(萬元) | 5.44% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 2,759.67(萬元) | 5.26% | 2021-03-31 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 2,219.73(萬元) | 4.23% | 2021-03-31 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 1,910.52(萬元) | 3.64% | 2021-03-31 |
000001 | 平安銀行 | 1,874.15(萬元) | 3.57% | 2021-03-31 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 1,875.93(萬元) | 3.57% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1,834.70(萬元) | 3.49% | 2021-03-31 |
603956 | 威派格 | 1,803.31(萬元) | 3.43% | 2021-03-31 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 1,771.92(萬元) | 3.37% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 5,819.57(萬元) | 5.23% | 2020-12-31 |
600690 | 海爾智家 | 5,786.92(萬元) | 5.21% | 2020-12-31 |
601601 | 中國(guó)太保 | 5,769.26(萬元) | 5.19% | 2020-12-31 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 5,321.13(萬元) | 4.79% | 2020-12-31 |
000001 | 平安銀行 | 3,877.28(萬元) | 3.49% | 2020-12-31 |
600085 | 同仁堂 | 3,698.07(萬元) | 3.33% | 2020-12-31 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 3,522.31(萬元) | 3.17% | 2020-12-31 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 3,425.92(萬元) | 3.08% | 2020-12-31 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 3,411.72(萬元) | 3.07% | 2020-12-31 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 3,382.58(萬元) | 3.04% | 2020-12-31 |
(責(zé)任編輯:尤爾達(dá))
招商資管智遠(yuǎn)成長(zhǎng)靈活配置混合C881007(華為C8812)