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華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)00新董事)

更新時(shí)間：2024-12-22 10:00:59 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：43 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

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華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)00新董事)

華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)基金(000835)

最新凈值： 2.9525， 2.08%，凈值日期: 2021-10-08

華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
2.08%	2.82%	-1.78%	-1.72%	-0.53%	16.19%	50.10%	88.54%	195.25%

基金全稱：華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)型證券投資基金，基金類型：股票型，? 成立時(shí)間：2014-11-20股票占比：94.51%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：9.12%，資產(chǎn)規(guī)模：3.15億元，? 管理人：華潤元大基金

華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
2021-10-08	2.9525	2.9525	2.08%
2021-09-22	2.8014	2.8014	-1.39%
2021-09-15	2.8269	2.8269	-1.49%
2021-09-10	2.9082	2.9082	1.46%
2021-09-08	2.8716	2.8716	-0.83%
2021-09-03	2.8211	2.8211	0.25%
2021-08-30	2.7662	2.7662	-0.89%
2021-08-27	2.7909	2.7909	0.58%
2021-08-24	2.8305	2.8305	1.30%
2021-08-17	2.8384	2.8384	-2.12%
2021-08-13	2.9021	2.9021	0.06%
2021-08-09	2.8828	2.8828	1.55%
2021-08-06	2.8387	2.8387	-0.20%
2021-08-02	2.8413	2.8413	2.79%
2021-07-30	2.7642	2.7642	-1.90%
2021-07-28	2.7957	2.7957	1.07%
2021-07-26	2.8680	2.8680	-4.00%
2021-07-23	2.9874	2.9874	-1.05%
2021-07-21	3.0122	3.0122	-0.04%
2021-07-19	3.0242	3.0242	0.44%

華潤元大富時(shí)中國A50指數(shù)基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報(bào)日期
600036	招商銀行	22,	7.24%	2021-03-31
000858	五糧液	15,	5.17%	2021-03-31
601166	興業(yè)銀行	12,	4.15%	2021-03-31
601888	中國中免	9,	2.97%	2021-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	8,	2.80%	2021-03-31
600030	中信證券	7,	2.50%	2021-03-31
600887	伊利股份	7,	2.48%	2021-03-31
601939	建設(shè)銀行	7,	2.46%	2021-03-31
601318	中國平安	35,	11.44%	2021-03-31
600519	貴州茅臺	34,	11.11%	2021-03-31
600036	招商銀行	1,859.09(萬元)	5.91%	2020-12-31
000858	五糧液	1,558.48(萬元)	4.95%	2020-12-31
600030	中信證券	1,158.07(萬元)	3.68%	2020-12-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	1,027.34(萬元)	3.27%	2020-12-31
601166	興業(yè)銀行	1,024.72(萬元)	3.26%	2020-12-31
000651	格力電器	898.75(萬元)	2.86%	2020-12-31
000002	萬科A	786.95(萬元)	2.50%	2020-12-31
601939	建設(shè)銀行	779.41(萬元)	2.48%	2020-12-31
600519	貴州茅臺	3,356.64(萬元)	10.67%	2020-12-31
601318	中國平安	3,204.39(萬元)	10.19%	2020-12-31
601318	中國平安	30,	9.96%	2020-09-30
600519	貴州茅臺	29,	9.67%	2020-09-30
600036	招商銀行	17,	5.72%	2020-09-30
000858	五糧液	14,	4.76%	2020-09-30
600030	中信證券	10,	3.61%	2020-09-30
000001	平安銀行	10,	3.40%	2020-09-30
601166	興業(yè)銀行	10,	3.30%	2020-09-30
000651	格力電器	9,	3.29%	2020-09-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	9,	3.21%	2020-09-30
000002	萬科A	7,	2.59%	2020-09-30
600519	貴州茅臺	17,	9.90%	2020-06-30
000001	平安銀行	17,	9.73%	2020-06-30
000858	五糧液	8,	4.63%	2020-06-30
000651	格力電器	6,	3.71%	2020-06-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	6,	3.47%	2020-06-30
601166	興業(yè)銀行	5,	3.37%	2020-06-30
600030	中信證券	5,	3.12%	2020-06-30
000002	萬科A	4,	2.60%	2020-06-30
600016	民生銀行	4,	2.41%	2020-06-30
601318	中國平安	17,	10.20%	2020-06-30
600519	貴州茅臺	12,	8.00%	2020-03-31
600036	招商銀行	10,	6.36%	2020-03-31
000651	格力電器	6,	4.32%	2020-03-31
600030	中信證券	6,	4.26%	2020-03-31
601166	興業(yè)銀行	6,	4.18%	2020-03-31
000858	五糧液	5,	3.72%	2020-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	5,	3.34%	2020-03-31
601328	交通銀行	5,	3.15%	2020-03-31
000002	萬科A	4,	2.99%	2020-03-31
601318	中國平安	18,	11.28%	2020-03-31

（責(zé)任編輯：王思予）

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發(fā)布日期：2021-10-14 09:39:09

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