諾德消費(fèi)升級(jí)混合基金(005674)
- 最新凈值： 1.6989， 1.77%， 凈值日期: 2021-10-08
| 諾德消費(fèi)升級(jí)混合階段漲幅明細(xì) | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
| 1.77% | -2.01% | 1.15% | 4.30% | 4.96% | 9.75% | 57.44% | 75.65% | 69.87% |
- 基金全稱：諾德消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合型證券投資基金，基金類型：混合型，? 成立時(shí)間：2018-05-18股票占比：87.15%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：13.33%，資產(chǎn)規(guī)模：2.66億元，? 管理人：諾德基金
諾德消費(fèi)升級(jí)混合基金歷史凈值查詢
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 2021-10-08 | 1.6989 | 1.6989 | 1.77% |
| 2021-09-22 | 1.6565 | 1.6565 | -1.04% |
| 2021-09-15 | 1.6885 | 1.6885 | -0.68% |
| 2021-09-10 | 1.7278 | 1.7278 | 0.38% |
| 2021-09-08 | 1.7337 | 1.7337 | -0.12% |
| 2021-09-03 | 1.6876 | 1.6876 | -0.54% |
| 2021-08-30 | 1.6641 | 1.6641 | -0.96% |
| 2021-08-27 | 1.6803 | 1.6803 | 0.10% |
| 2021-08-24 | 1.6971 | 1.6971 | 0.78% |
| 2021-08-20 | 1.6600 | 1.6600 | -0.93% |
| 2021-08-17 | 1.6651 | 1.6651 | -1.93% |
| 2021-08-13 | 1.6949 | 1.6949 | -0.42% |
| 2021-08-09 | 1.6807 | 1.6807 | 1.10% |
| 2021-08-06 | 1.6624 | 1.6624 | -0.02% |
| 2021-08-02 | 1.6479 | 1.6479 | 2.30% |
| 2021-07-30 | 1.6108 | 1.6108 | 0.19% |
| 2021-07-28 | 1.5931 | 1.5931 | -0.66% |
| 2021-07-26 | 1.6364 | 1.6364 | -2.11% |
| 2021-07-23 | 1.6717 | 1.6717 | -0.98% |
| 2021-07-21 | 1.6890 | 1.6890 | 0.72% |
諾德消費(fèi)升級(jí)混合基金前十大重倉(cāng)股票查詢
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
| 601818 | 光大銀行 | 1,022.65(萬元) | 5.12% | 2021-03-31 |
| 300271 | 華宇軟件 | 993.84(萬元) | 4.98% | 2021-03-31 |
| 600741 | 華域汽車 | 980.14(萬元) | 4.91% | 2021-03-31 |
| 002043 | 兔寶寶 | 901.51(萬元) | 4.52% | 2021-03-31 |
| 600884 | 杉杉股份 | 894.91(萬元) | 4.48% | 2021-03-31 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 873.99(萬元) | 4.38% | 2021-03-31 |
| 002736 | 國(guó)信證券 | 844.27(萬元) | 4.23% | 2021-03-31 |
| 601688 | 華泰證券 | 827.14(萬元) | 4.14% | 2021-03-31 |
| 603368 | 柳藥股份 | 794.89(萬元) | 3.98% | 2021-03-31 |
| 000725 | 京東方A | 771.96(萬元) | 3.87% | 2021-03-31 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 1,416.66(萬元) | 5.32% | 2020-12-31 |
| 600741 | 華域汽車 | 1,243.27(萬元) | 4.67% | 2020-12-31 |
| 601009 | 南京銀行 | 1,231.55(萬元) | 4.63% | 2020-12-31 |
| 300271 | 華宇軟件 | 1,194.69(萬元) | 4.49% | 2020-12-31 |
| 002736 | 國(guó)信證券 | 1,034.73(萬元) | 3.89% | 2020-12-31 |
| 600884 | 杉杉股份 | 999.23(萬元) | 3.76% | 2020-12-31 |
| 000725 | 京東方A | 982.62(萬元) | 3.69% | 2020-12-31 |
| 002043 | 兔寶寶 | 904.39(萬元) | 3.40% | 2020-12-31 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn) | 875.60(萬元) | 3.29% | 2020-12-31 |
| 600104 | 上汽集團(tuán) | 839.27(萬元) | 3.15% | 2020-12-31 |
| 600741 | 華域汽車 | 9, | 4.22% | 2020-09-30 |
| 002563 | 森馬服飾 | 8, | 3.62% | 2020-09-30 |
| 600383 | 金地集團(tuán) | 8, | 3.51% | 2020-09-30 |
| 002736 | 國(guó)信證券 | 8, | 3.48% | 2020-09-30 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn) | 8, | 3.47% | 2020-09-30 |
| 300031 | 寶通科技 | 8, | 3.43% | 2020-09-30 |
| 002043 | 兔寶寶 | 7, | 3.35% | 2020-09-30 |
| 600104 | 上汽集團(tuán) | 7, | 3.30% | 2020-09-30 |
| 603368 | 柳藥股份 | 7, | 3.16% | 2020-09-30 |
| 002294 | 信立泰 | 7, | 3.05% | 2020-09-30 |
| 600741 | 華域汽車 | 2, | 3.94% | 2020-06-30 |
| 603368 | 柳藥股份 | 2, | 3.74% | 2020-06-30 |
| 603369 | 今世緣 | 1, | 3.53% | 2020-06-30 |
| 300737 | 科順股份 | 1, | 3.36% | 2020-06-30 |
| 002602 | 世紀(jì)華通 | 1, | 3.34% | 2020-06-30 |
| 600383 | 金地集團(tuán) | 1, | 3.24% | 2020-06-30 |
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 1, | 2.65% | 2020-06-30 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 1, | 2.51% | 2020-06-30 |
| 002439 | 啟明星辰 | 1, | 2.40% | 2020-06-30 |
| 300009 | 安科生物 | 1, | 2.29% | 2020-06-30 |
| 300406 | 九強(qiáng)生物 | 3.44% | 2020-03-31 | |
| 300737 | 科順股份 | 3.40% | 2020-03-31 | |
| 002695 | 煌上煌 | 3.20% | 2020-03-31 | |
| 002511 | 中順潔柔 | 3.19% | 2020-03-31 | |
| 600305 | 恒順醋業(yè) | 3.17% | 2020-03-31 | |
| 600872 | 中炬高新 | 3.07% | 2020-03-31 | |
| 300271 | 華宇軟件 | 3.01% | 2020-03-31 | |
| 300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 2.72% | 2020-03-31 | |
| 002242 | 九陽股份 | 2.65% | 2020-03-31 | |
| 300009 | 安科生物 | 2.64% | 2020-03-31 |
（責(zé)任編輯：張馨文）
本文標(biāo)題：諾德消費(fèi)升級(jí)混合00今日估值)
發(fā)布日期：2021-10-15 09:38:04
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