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上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)370023(上投摩根基金今日凈值)

更新時間：2024-12-22 17:39:09 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：31 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)370023(上投摩根基金今日凈值)：http://taishanlvcha.com/news/38232951.html

上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)370023(上投摩根基金今日凈值)

上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)基金(370023)

最新凈值： 2.1776， 1.76%，凈值日期: 2021-10-08

上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.76%	3.26%	-5.74%	-7.65%	-10.46%	0.67%	34.59%	59.30%	154.84%

基金全稱：上投摩根中證消費服務(wù)領(lǐng)先指數(shù)證券投資基金，基金類型：股票型，? 成立時間：2012-09-25股票占比：92.86%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：8.06%，資產(chǎn)規(guī)模：0.34億元，? 管理人：上投摩根基金

上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-10-08	2.1776	2.3576	1.76%
2021-09-22	2.0810	2.2610	-0.96%
2021-09-15	2.0603	2.2403	-1.22%
2021-09-10	2.1153	2.2953	0.68%
2021-09-08	2.1088	2.2888	-0.58%
2021-09-03	2.0609	2.2409	0.41%
2021-08-30	2.0554	2.2354	-0.45%
2021-08-27	2.0647	2.2447	-0.34%
2021-08-24	2.1207	2.3007	1.29%
2021-08-20	2.0638	2.2438	-3.06%
2021-08-17	2.1181	2.2981	-2.74%
2021-08-13	2.1778	2.3578	-0.29%
2021-08-09	2.2026	2.3826	1.64%
2021-08-06	2.1670	2.3470	-1.61%
2021-08-02	2.1907	2.3707	2.09%
2021-07-30	2.1459	2.3259	-1.47%
2021-07-28	2.1490	2.3290	1.08%
2021-07-26	2.2035	2.3835	-4.26%
2021-07-23	2.3016	2.4816	-2.06%
2021-07-21	2.3769	2.5569	0.51%

上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù)基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報日期
601888	中國中免	186.40(萬元)	5.53%	2021-03-31
600519	貴州茅臺	170.36(萬元)	5.06%	2021-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	155.32(萬元)	4.61%	2021-03-31
000858	五糧液	139.67(萬元)	4.14%	2021-03-31
601318	中國平安	130.79(萬元)	3.88%	2021-03-31
603259	藥明康德	113.11(萬元)	3.36%	2021-03-31
600036	招商銀行	108.23(萬元)	3.21%	2021-03-31
002352	順豐控股	91.55(萬元)	2.72%	2021-03-31
000661	長春高新	74.16(萬元)	2.20%	2021-03-31
300122	智飛生物	65.55(萬元)	1.94%	2021-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	211.40(萬元)	5.42%	2020-12-31
601888	中國中免	194.61(萬元)	4.99%	2020-12-31
600519	貴州茅臺	189.41(萬元)	4.85%	2020-12-31
000858	五糧液	169.62(萬元)	4.35%	2020-12-31
601318	中國平安	164.56(萬元)	4.22%	2020-12-31
603259	藥明康德	119.47(萬元)	3.06%	2020-12-31
002352	順豐控股	112.05(萬元)	2.87%	2020-12-31
600036	招商銀行	105.83(萬元)	2.71%	2020-12-31
300015	愛爾眼科	86.21(萬元)	2.21%	2020-12-31
000661	長春高新	82.51(萬元)	2.11%	2020-12-31
600519	貴州茅臺	1,	4.90%	2020-09-30
601888	中國中免	1,	4.68%	2020-09-30
000858	五糧液	1,	4.53%	2020-09-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	1,	4.39%	2020-09-30
601318	中國平安	1,	3.91%	2020-09-30
600887	伊利股份		2.48%	2020-09-30
002352	順豐控股		2.30%	2020-09-30
603259	藥明康德		2.24%	2020-09-30
000661	長春高新		2.21%	2020-09-30
300015	愛爾眼科		2.20%	2020-09-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	1,	4.94%	2020-06-30
600519	貴州茅臺	1,	4.49%	2020-06-30
601318	中國平安	1,	4.00%	2020-06-30
000858	五糧液	1,	3.82%	2020-06-30
601888	中國中免	1,	3.47%	2020-06-30
000661	長春高新		2.73%	2020-06-30
603259	藥明康德		2.34%	2020-06-30
600887	伊利股份		2.19%	2020-06-30
600036	招商銀行		2.14%	2020-06-30
600570	恒生電子		2.09%	2020-06-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	1,	5.17%	2020-03-31
600519	貴州茅臺	1,	4.37%	2020-03-31
601318	中國平安	1,	3.87%	2020-03-31
000858	五糧液		3.36%	2020-03-31
600887	伊利股份		2.73%	2020-03-31
000661	長春高新		2.57%	2020-03-31
603259	藥明康德		2.27%	2020-03-31
601888	中國國旅		2.25%	2020-03-31
600036	招商銀行		2.01%	2020-03-31
600570	恒生電子		1.94%	2020-03-31

（責(zé)任編輯：劉藝濱）

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發(fā)布日期：2021-10-15 10:52:46

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