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大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C007911(有色金屬期貨價(jià)格指數(shù))

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大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C007911(有色金屬期貨價(jià)格指數(shù))

大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C基金(007911)

最新凈值： 1.1900， 1.81%，凈值日期: 2021-10-08

大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來(lái)	近1年	近2年	近3年	成立以來(lái)
1.81%	0.99%	4.13%	7.28%	12.14%	21.03%	---	---	19.00%

基金全稱：大成有色金屬期貨交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金，基金類(lèi)型：混合型，? 成立時(shí)間：2019-10-30股票占比：0%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：12.06%，資產(chǎn)規(guī)模：2.02億元，? 管理人：大成基金

大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
2021-10-08	1.1900	1.1900	1.81%
2021-09-22	1.1795	1.1795	-0.35%
2021-09-15	1.1848	1.1848	-0.85%
2021-09-10	1.1998	1.1998	1.19%
2021-09-08	1.1783	1.1783	-0.01%
2021-09-03	1.1735	1.1735	0.30%
2021-08-30	1.1762	1.1762	1.34%
2021-08-27	1.1606	1.1606	-0.48%
2021-08-24	1.1538	1.1538	0.86%
2021-08-20	1.1333	1.1333	-1.58%
2021-08-17	1.1773	1.1773	0.04%
2021-08-13	1.1725	1.1725	-0.45%
2021-08-09	1.1657	1.1657	-0.33%
2021-08-06	1.1696	1.1696	0.68%
2021-08-02	1.1896	1.1896	-0.03%
2021-07-30	1.1899	1.1899	0.51%
2021-07-28	1.1859	1.1859	-0.47%
2021-07-26	1.1789	1.1789	1.15%
2021-07-23	1.1655	1.1655	1.44%
2021-07-21	1.1460	1.1460	-0.01%

（責(zé)任編輯：李沐）

本文標(biāo)題：大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C007911(有色金屬期貨價(jià)格指數(shù))

發(fā)布日期：2021-10-15 11:34:09

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