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匯安消費龍頭混合C009565(混合水龍頭)

更新時間：2024-12-22 16:32:00 責任編輯：未填瀏覽數(shù)：35 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

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匯安消費龍頭混合C009565(混合水龍頭)

匯安消費龍頭混合C基金(009565)

最新凈值： 0.9081， 1.83%，凈值日期: 2021-10-08

匯安消費龍頭混合C階段漲幅明細
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.83%	4.66%	-4.53%	-14.36%	-17.43%	-7.56%	---	---	-9.19%

基金全稱：匯安消費龍頭混合型證券投資基金，基金類型：混合型，? 成立時間：2020-08-11股票占比：91.87%，債券占比：.82%，現(xiàn)金占比：7.16%，資產(chǎn)規(guī)模：1.00億元，? 管理人：匯安基金

匯安消費龍頭混合C基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-10-08	0.9081	0.9081	1.83%
2021-09-22	0.8406	0.8406	-1.97%
2021-09-15	0.8493	0.8493	-0.84%
2021-09-10	0.8669	0.8669	0.32%
2021-09-08	0.8677	0.8677	-1.33%
2021-09-03	0.8517	0.8517	1.12%
2021-08-30	0.8403	0.8403	-0.51%
2021-08-27	0.8446	0.8446	-1.26%
2021-08-24	0.8689	0.8689	0.47%
2021-08-20	0.8515	0.8515	-3.23%
2021-08-17	0.8815	0.8815	-3.19%
2021-08-13	0.9072	0.9072	0.06%
2021-08-09	0.8922	0.8922	3.18%
2021-08-06	0.8647	0.8647	-0.47%
2021-08-02	0.8745	0.8745	3.59%
2021-07-30	0.8442	0.8442	-1.12%
2021-07-28	0.8508	0.8508	0.24%
2021-07-26	0.8851	0.8851	-3.49%
2021-07-23	0.9171	0.9171	-2.28%
2021-07-21	0.9482	0.9482	0.03%

匯安消費龍頭混合C基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報日期
600519	貴州茅臺	12,013.82(萬元)	8.71%	2021-03-31
000651	格力電器	11,054.95(萬元)	8.01%	2021-03-31
600882	妙可藍多	7,164.73(萬元)	5.19%	2021-03-31
000860	順鑫農(nóng)業(yè)	7,035.81(萬元)	5.10%	2021-03-31
000333	美的集團	5,994.51(萬元)	4.34%	2021-03-31
600872	中炬高新	5,706.23(萬元)	4.13%	2021-03-31
000858	五糧液	5,127.15(萬元)	3.72%	2021-03-31
600009	上海機場	4,706.93(萬元)	3.41%	2021-03-31
601888	中國中免	4,007.23(萬元)	2.90%	2021-03-31
002714	牧原股份	3,500.02(萬元)	2.54%	2021-03-31
600519	貴州茅臺	16,863.12(萬元)	6.98%	2020-12-31
000651	格力電器	14,321.46(萬元)	5.93%	2020-12-31
601888	中國中免	14,179.64(萬元)	5.87%	2020-12-31
000860	順鑫農(nóng)業(yè)	13,866.84(萬元)	5.74%	2020-12-31
000858	五糧液	11,210.72(萬元)	4.64%	2020-12-31
600882	妙可藍多	10,257.44(萬元)	4.25%	2020-12-31
000333	美的集團	9,984.95(萬元)	4.14%	2020-12-31
000568	瀘州老窖	8,687.26(萬元)	3.60%	2020-12-31
600009	上海機場	8,063.12(萬元)	3.34%	2020-12-31
600872	中炬高新	7,966.29(萬元)	3.30%	2020-12-31

（責任編輯：王儷婷）

本文標題：匯安消費龍頭混合C009565(混合水龍頭)

發(fā)布日期：2021-10-15 12:47:58

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