- 最新凈值: 1.1687, 1.70%, 凈值日期: 2021-10-08
國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF)階段漲幅明細(xì) | ||||||||
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
1.70% | 1.21% | -3.45% | -7.83% | -10.75% | 0.69% | 9.53% | 34.65% | 8.45% |
- 基金全稱(chēng):國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)證券投資基金(LOF),基金類(lèi)型:股票型,? 成立時(shí)間:2015-05-27股票占比:94.95%,債券占比:0%,現(xiàn)金占比:6.32%,資產(chǎn)規(guī)模:0.28億元,? 管理人:國(guó)金基金
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
2021-10-08 | 1.1687 | 1.1687 | 1.70% |
2021-09-22 | 1.1247 | 1.1247 | -1.14% |
2021-09-15 | 1.1315 | 1.1315 | -1.23% |
2021-09-10 | 1.1679 | 1.1679 | 1.40% |
2021-09-08 | 1.1547 | 1.1547 | -1.04% |
2021-09-03 | 1.1434 | 1.1434 | 0.20% |
2021-08-30 | 1.1275 | 1.1275 | -0.24% |
2021-08-27 | 1.1302 | 1.1302 | 1.10% |
2021-08-24 | 1.1376 | 1.1376 | 1.37% |
2021-08-17 | 1.1403 | 1.1403 | -2.17% |
2021-08-13 | 1.1636 | 1.1636 | -0.27% |
2021-08-09 | 1.1718 | 1.1718 | 1.08% |
2021-08-06 | 1.1593 | 1.1593 | -0.98% |
2021-08-02 | 1.1611 | 1.1611 | 2.32% |
2021-07-30 | 1.1348 | 1.1348 | -1.41% |
2021-07-28 | 1.1393 | 1.1393 | 0.81% |
2021-07-26 | 1.1647 | 1.1647 | -3.68% |
2021-07-23 | 1.2092 | 1.2092 | -1.06% |
2021-07-21 | 1.2215 | 1.2215 | 0.30% |
2021-07-19 | 1.2198 | 1.2198 | 0.47% |
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
601318 | 中國(guó)平安 | 227.44(萬(wàn)元) | 9.24% | 2021-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 203.38(萬(wàn)元) | 8.26% | 2021-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 133.71(萬(wàn)元) | 5.43% | 2021-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 117.32(萬(wàn)元) | 4.77% | 2021-03-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 113.25(萬(wàn)元) | 4.60% | 2021-03-31 |
601012 | 隆基股份 | 102.96(萬(wàn)元) | 4.18% | 2021-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 100.88(萬(wàn)元) | 4.10% | 2021-03-31 |
600031 | 三一重工 | 88.79(萬(wàn)元) | 3.61% | 2021-03-31 |
603288 | 海天味業(yè) | 79.53(萬(wàn)元) | 3.23% | 2021-03-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 261.17(萬(wàn)元) | 10.61% | 2021-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 274.86(萬(wàn)元) | 9.91% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 172.28(萬(wàn)元) | 6.21% | 2020-12-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 136.20(萬(wàn)元) | 4.91% | 2020-12-31 |
601888 | 中國(guó)中免 | 112.98(萬(wàn)元) | 4.07% | 2020-12-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 96.42(萬(wàn)元) | 3.48% | 2020-12-31 |
600887 | 伊利股份 | 88.30(萬(wàn)元) | 3.18% | 2020-12-31 |
603288 | 海天味業(yè) | 83.77(萬(wàn)元) | 3.02% | 2020-12-31 |
600030 | 中信證券 | 82.03(萬(wàn)元) | 2.96% | 2020-12-31 |
601012 | 隆基股份 | 80.21(萬(wàn)元) | 2.89% | 2020-12-31 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 299.70(萬(wàn)元) | 10.80% | 2020-12-31 |
600036 | 招商銀行 | 1, | 5.32% | 2020-09-30 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1, | 4.70% | 2020-09-30 |
600030 | 中信證券 | 1, | 3.50% | 2020-09-30 |
601888 | 中國(guó)中免 | 1, | 3.25% | 2020-09-30 |
600887 | 伊利股份 | 3.12% | 2020-09-30 | |
601166 | 興業(yè)銀行 | 2.88% | 2020-09-30 | |
601012 | 隆基股份 | 2.78% | 2020-09-30 | |
600031 | 三一重工 | 2.08% | 2020-09-30 | |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 3, | 11.11% | 2020-09-30 |
601318 | 中國(guó)平安 | 3, | 10.76% | 2020-09-30 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 6, | 9.11% | 2020-03-31 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 4, | 6.16% | 2020-03-31 |
600036 | 招商銀行 | 3, | 5.47% | 2020-03-31 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3, | 4.68% | 2020-03-31 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 2, | 3.80% | 2020-03-31 |
600887 | 伊利股份 | 2, | 2.99% | 2020-03-31 |
600030 | 中信證券 | 1, | 2.87% | 2020-03-31 |
601328 | 交通銀行 | 1, | 2.33% | 2020-03-31 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 1, | 2.12% | 2020-03-31 |
601318 | 中國(guó)平安 | 8, | 12.32% | 2020-03-31 |
(責(zé)任編輯:朱澤)
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