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華潤元大量化優(yōu)選混合A000646(華潤信托全意通寶)

更新時間：2024-12-22 17:24:15 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：51 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

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華潤元大量化優(yōu)選混合A000646(華潤信托全意通寶)

華潤元大量化優(yōu)選混合A基金(000646)

最新凈值： 1.4992， 1.99%，凈值日期: 2021-10-08

華潤元大量化優(yōu)選混合A階段漲幅明細
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.99%	0.19%	-5.78%	-9.07%	-0.56%	6.14%	24.23%	31.28%	49.92%

基金全稱：華潤元大量化優(yōu)選混合型證券投資基金，基金類型：混合型，? 成立時間：2014-08-18股票占比：91.21%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：8.43%，資產(chǎn)規(guī)模：2.51億元，? 管理人：華潤元大基金

華潤元大量化優(yōu)選混合A基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-10-08	1.4992	1.4992	1.99%
2021-09-22	1.4381	1.4381	-1.80%
2021-09-15	1.4710	1.4710	-0.77%
2021-09-10	1.5162	1.5162	1.67%
2021-09-08	1.4964	1.4964	-0.37%
2021-09-03	1.4772	1.4772	0.46%
2021-08-30	1.4187	1.4187	-1.28%
2021-08-27	1.4371	1.4371	0.24%
2021-08-24	1.4714	1.4714	0.35%
2021-08-20	1.4604	1.4604	-0.84%
2021-08-17	1.4645	1.4645	-1.37%
2021-08-13	1.4809	1.4809	-0.04%
2021-08-09	1.4830	1.4830	1.44%
2021-08-06	1.4620	1.4620	0.07%
2021-08-02	1.4707	1.4707	1.86%
2021-07-30	1.4439	1.4439	-0.26%
2021-07-28	1.4465	1.4465	-0.03%
2021-07-26	1.4860	1.4860	-4.22%
2021-07-23	1.5515	1.5515	-1.61%
2021-07-21	1.5760	1.5760	-0.77%

華潤元大量化優(yōu)選混合A基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報日期
000001	平安銀行	2,234.68(萬元)	8.82%	2021-03-31
601398	工商銀行	2,100.25(萬元)	8.29%	2021-03-31
002142	寧波銀行	1,998.56(萬元)	7.89%	2021-03-31
601988	中國銀行	1,995.56(萬元)	7.88%	2021-03-31
601939	建設(shè)銀行	1,915.63(萬元)	7.56%	2021-03-31
002714	牧原股份	1,512.45(萬元)	5.97%	2021-03-31
601166	興業(yè)銀行	1,322.90(萬元)	5.22%	2021-03-31
601009	南京銀行	1,271.07(萬元)	5.02%	2021-03-31
601818	光大銀行	949.57(萬元)	3.75%	2021-03-31
000002	萬科A	924.90(萬元)	3.65%	2021-03-31
000001	平安銀行	2,171.69(萬元)	8.67%	2020-12-31
601988	中國銀行	2,084.30(萬元)	8.32%	2020-12-31
601398	工商銀行	2,075.48(萬元)	8.28%	2020-12-31
002142	寧波銀行	1,924.38(萬元)	7.68%	2020-12-31
601939	建設(shè)銀行	1,742.57(萬元)	6.95%	2020-12-31
002714	牧原股份	1,282.17(萬元)	5.12%	2020-12-31
601166	興業(yè)銀行	1,192.61(萬元)	4.76%	2020-12-31
002146	榮盛發(fā)展	1,188.13(萬元)	4.74%	2020-12-31
601009	南京銀行	1,116.33(萬元)	4.45%	2020-12-31
601318	中國平安	1,012.45(萬元)	4.04%	2020-12-31
601398	工商銀行	22,	8.66%	2020-09-30
601988	中國銀行	21,	8.38%	2020-09-30
601009	南京銀行	18,	6.97%	2020-09-30
002142	寧波銀行	17,	6.82%	2020-09-30
000001	平安銀行	17,	6.50%	2020-09-30
000002	萬科A	15,	6.02%	2020-09-30
002146	榮盛發(fā)展	13,	5.30%	2020-09-30
002714	牧原股份	12,	4.70%	2020-09-30
000876	新希望	10,	4.15%	2020-09-30
601939	建設(shè)銀行	9,	3.50%	2020-09-30
600036	招商銀行	8,	8.32%	2020-06-30
601318	中國平安	8,	7.69%	2020-06-30
600000	浦發(fā)銀行	5,	5.51%	2020-06-30
002142	寧波銀行	5,	5.50%	2020-06-30
601939	建設(shè)銀行	5,	5.37%	2020-06-30
601818	光大銀行	5,	5.36%	2020-06-30
601816	京滬高鐵	5,	5.17%	2020-06-30
601166	興業(yè)銀行	5,	5.07%	2020-06-30
600015	華夏銀行	5,	5.04%	2020-06-30
601328	交通銀行	5,	4.83%	2020-06-30
601668	中國建筑	8,	7.86%	2020-03-31
601398	工商銀行	8,	7.48%	2020-03-31
600036	招商銀行	7,	6.77%	2020-03-31
601318	中國平安	7,	6.67%	2020-03-31
601166	興業(yè)銀行	7,	6.57%	2020-03-31
601328	交通銀行	6,	5.88%	2020-03-31
601939	建設(shè)銀行	5,	5.12%	2020-03-31
601818	光大銀行	5,	5.09%	2020-03-31
600015	華夏銀行	5,	5.05%	2020-03-31
600000	浦發(fā)銀行	5,	4.98%	2020-03-31

（責(zé)任編輯：張恩銘）

本文標題：華潤元大量化優(yōu)選混合A000646(華潤信托全意通寶)

發(fā)布日期：2021-10-14 11:07:53

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