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諾安中證100指數(shù)C010351(諾安中證500etf001351)

更新時(shí)間：2024-12-22 18:43:51 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：42 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

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諾安中證100指數(shù)C010351(諾安中證500etf001351)

諾安中證100指數(shù)C基金(010351)

最新凈值： 2.0350， 1.75%，凈值日期: 2021-10-08

諾安中證100指數(shù)C階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.75%	2.47%	0.05%	-0.20%	-2.40%	---	---	---	9.64%

基金全稱：諾安中證100指數(shù)證券投資基金，基金類型：股票型，? 成立時(shí)間：2020-10-28股票占比：93%，債券占比：.04%，現(xiàn)金占比：7.29%，資產(chǎn)規(guī)模：3.86億元，? 管理人：諾安基金

諾安中證100指數(shù)C基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長率
2021-10-08	2.0350	2.0350	1.75%
2021-09-22	1.9520	1.9520	-0.76%
2021-09-15	1.9520	1.9520	-1.06%
2021-09-10	2.0050	2.0050	1.16%
2021-09-08	1.9860	1.9860	-0.65%
2021-09-03	1.9490	1.9490	0.15%
2021-08-30	1.9110	1.9110	-0.52%
2021-08-24	1.9480	1.9480	1.14%
2021-08-20	1.9090	1.9090	-1.90%
2021-08-17	1.9470	1.9470	-1.91%
2021-08-13	1.9770	1.9770	-0.25%
2021-08-09	1.9830	1.9830	1.48%
2021-08-06	1.9540	1.9540	-0.51%
2021-08-02	1.9540	1.9540	2.63%
2021-07-30	1.9040	1.9040	-1.24%
2021-07-28	1.9090	1.9090	0.58%
2021-07-26	1.9600	1.9600	-3.54%
2021-07-23	2.0320	2.0320	-1.12%
2021-07-21	2.0550	2.0550	0.34%
2021-07-19	2.0550	2.0550	0.44%

諾安中證100指數(shù)C基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報(bào)日期
601318	中國平安	1,983.85(萬元)	6.51%	2021-03-31
600519	貴州茅臺	1,980.07(萬元)	6.49%	2021-03-31
600036	招商銀行	1,531.96(萬元)	5.02%	2021-03-31
000858	五糧液	1,140.84(萬元)	3.74%	2021-03-31
000333	美的集團(tuán)	860.69(萬元)	2.82%	2021-03-31
601166	興業(yè)銀行	846.25(萬元)	2.78%	2021-03-31
601888	中國中免	697.80(萬元)	2.29%	2021-03-31
601012	隆基股份	692.24(萬元)	2.27%	2021-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	676.87(萬元)	2.22%	2021-03-31
000651	格力電器	612.96(萬元)	2.01%	2021-03-31
600519	貴州茅臺	2,718.68(萬元)	7.05%	2020-12-31
601318	中國平安	2,498.74(萬元)	6.48%	2020-12-31
000858	五糧液	1,500.46(萬元)	3.89%	2020-12-31
000333	美的集團(tuán)	1,330.60(萬元)	3.45%	2020-12-31
600036	招商銀行	1,257.40(萬元)	3.26%	2020-12-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	1,143.59(萬元)	2.96%	2020-12-31
000651	格力電器	812.78(萬元)	2.11%	2020-12-31
600887	伊利股份	742.94(萬元)	1.93%	2020-12-31
601166	興業(yè)銀行	733.13(萬元)	1.90%	2020-12-31
601888	中國中免	734.31(萬元)	1.90%	2020-12-31

（責(zé)任編輯：斌加貝）

本文標(biāo)題：諾安中證100指數(shù)C010351(諾安中證500etf001351)

發(fā)布日期：2021-10-15 10:31:22

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