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恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A008407(恒生a股行業(yè)龍頭指數(shù))

更新時間：2024-12-22 17:18:22 責(zé)任編輯：未填瀏覽數(shù)：31 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

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恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A008407(恒生a股行業(yè)龍頭指數(shù))

恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A基金(008407)

最新凈值： 1.0776， 1.77%，凈值日期: 2021-10-08

恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A階段漲幅明細
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.77%	-1.49%	-4.91%	-13.27%	-12.11%	-0.34%	---	---	7.76%

基金全稱：恒生前海恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭指數(shù)證券投資基金，基金類型：股票型，? 成立時間：2020-05-22股票占比：94.4%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：5.8%，資產(chǎn)規(guī)模：1.23億元，? 管理人：恒生前?；?

恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-10-08	1.0776	1.0776	1.77%
2021-09-22	1.0343	1.0343	-1.68%
2021-09-15	1.0470	1.0470	-1.93%
2021-09-10	1.0909	1.0909	1.29%
2021-09-08	1.0939	1.0939	-0.23%
2021-09-03	1.0722	1.0722	0.31%
2021-08-30	1.0443	1.0443	-0.42%
2021-08-27	1.0487	1.0487	0.22%
2021-08-24	1.0608	1.0608	1.14%
2021-08-20	1.0376	1.0376	-2.01%
2021-08-17	1.0706	1.0706	-2.16%
2021-08-13	1.0941	1.0941	-0.25%
2021-08-09	1.0937	1.0937	1.48%
2021-08-06	1.0777	1.0777	-0.28%
2021-08-02	1.0867	1.0867	1.78%
2021-07-30	1.0677	1.0677	-1.44%
2021-07-28	1.0651	1.0651	1.23%
2021-07-26	1.0900	1.0900	-3.37%
2021-07-23	1.1280	1.1280	-1.26%
2021-07-21	1.1344	1.1344	-0.50%

恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報日期
00700	騰訊控股	891.92(萬元)	8.93%	2021-03-31
02318	中國平安	887.80(萬元)	8.89%	2021-03-31
600519	貴州茅臺	843.98(萬元)	8.45%	2021-03-31
00939	建設(shè)銀行	543.05(萬元)	5.44%	2021-03-31
01398	工商銀行	392.23(萬元)	3.93%	2021-03-31
000858	五糧液	391.25(萬元)	3.92%	2021-03-31
000333	美的集團	338.79(萬元)	3.39%	2021-03-31
000651	格力電器	300.33(萬元)	3.01%	2021-03-31
01810	小米集團-W	298.55(萬元)	2.99%	2021-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	267.55(萬元)	2.68%	2021-03-31
02318	中國平安	1,123.44(萬元)	9.13%	2020-12-31
00700	騰訊控股	1,091.76(萬元)	8.87%	2020-12-31
600519	貴州茅臺	1,019.18(萬元)	8.28%	2020-12-31
00939	建設(shè)銀行	593.22(萬元)	4.82%	2020-12-31
01398	工商銀行	538.90(萬元)	4.38%	2020-12-31
000858	五糧液	519.49(萬元)	4.22%	2020-12-31
000333	美的集團	492.20(萬元)	4.00%	2020-12-31
01810	小米集團-W	446.48(萬元)	3.63%	2020-12-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	391.82(萬元)	3.18%	2020-12-31
000651	格力電器	360.49(萬元)	2.93%	2020-12-31
600519	貴州茅臺	13,	8.17%	2020-09-30
000858	五糧液	6,	3.75%	2020-09-30
000333	美的集團	5,	3.47%	2020-09-30
600276	恒瑞醫(yī)藥	4,	3.02%	2020-09-30

（責(zé)任編輯：張萌橙）

本文標題：恒生滬深港通細分行業(yè)龍頭A008407(恒生a股行業(yè)龍頭指數(shù))

發(fā)布日期：2021-10-15 11:55:16

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