長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)基金(160814)
- 最新凈值： 0.9516， 1.79%， 凈值日期: 2021-10-08
| 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)階段漲幅明細(xì) | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 1.79% | -2.77% | -0.23% | -5.48% | -7.40% | -1.39% | 12.89% | 39.72% | 10.06% |
- 基金全稱：長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)證券投資基金，基金類型：股票型，? 成立時(shí)間：2015-06-16股票占比：94.39%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：5.67%，資產(chǎn)規(guī)模：1.01億元，? 管理人：長(zhǎng)盛基金
長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)基金歷史凈值查詢
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 2021-10-08 | 0.9516 | 0.9516 | 1.79% |
| 2021-09-22 | 0.9378 | 0.9378 | -1.08% |
| 2021-09-15 | 0.9566 | 0.9566 | -0.69% |
| 2021-09-10 | 0.9886 | 0.9886 | 1.49% |
| 2021-09-08 | 0.9787 | 0.9787 | -0.12% |
| 2021-09-03 | 0.9568 | 0.9568 | -0.14% |
| 2021-08-30 | 0.9068 | 0.9068 | -1.84% |
| 2021-08-27 | 0.9238 | 0.9238 | 0.40% |
| 2021-08-24 | 0.9445 | 0.9445 | 0.70% |
| 2021-08-20 | 0.9376 | 0.9376 | -0.54% |
| 2021-08-17 | 0.9250 | 0.9250 | -0.77% |
| 2021-08-13 | 0.9279 | 0.9279 | -0.04% |
| 2021-08-09 | 0.9171 | 0.9171 | 2.58% |
| 2021-08-06 | 0.8940 | 0.8940 | 0.19% |
| 2021-08-02 | 0.9013 | 0.9013 | 2.01% |
| 2021-07-30 | 0.8835 | 0.8835 | -1.24% |
| 2021-07-28 | 0.8931 | 0.8931 | 0.37% |
| 2021-07-26 | 0.9166 | 0.9166 | -3.54% |
| 2021-07-23 | 0.9502 | 0.9502 | -0.29% |
| 2021-07-21 | 0.9428 | 0.9428 | 0.00% |
長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)基金前十大重倉(cāng)股票查詢
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
| 600036 | 招商銀行 | 673.51(萬(wàn)元) | 9.44% | 2021-03-31 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 374.60(萬(wàn)元) | 5.25% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安銀行 | 240.96(萬(wàn)元) | 3.38% | 2021-03-31 |
| 000002 | 萬(wàn)科A | 232.52(萬(wàn)元) | 3.26% | 2021-03-31 |
| 600030 | 中信證券 | 220.04(萬(wàn)元) | 3.08% | 2021-03-31 |
| 601398 | 工商銀行 | 210.77(萬(wàn)元) | 2.95% | 2021-03-31 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | 202.71(萬(wàn)元) | 2.84% | 2021-03-31 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | 153.62(萬(wàn)元) | 2.15% | 2021-03-31 |
| 601328 | 交通銀行 | 148.57(萬(wàn)元) | 2.08% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 904.71(萬(wàn)元) | 12.68% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商銀行 | 815.72(萬(wàn)元) | 8.08% | 2020-12-31 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 460.60(萬(wàn)元) | 4.56% | 2020-12-31 |
| 600030 | 中信證券 | 388.39(萬(wàn)元) | 3.85% | 2020-12-31 |
| 000002 | 萬(wàn)科A | 301.95(萬(wàn)元) | 2.99% | 2020-12-31 |
| 000001 | 平安銀行 | 286.19(萬(wàn)元) | 2.83% | 2020-12-31 |
| 300059 | 東方財(cái)富 | 278.88(萬(wàn)元) | 2.76% | 2020-12-31 |
| 601398 | 工商銀行 | 276.77(萬(wàn)元) | 2.74% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中國(guó)太保 | 210.52(萬(wàn)元) | 2.08% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 1,436.54(萬(wàn)元) | 14.22% | 2020-12-31 |
| 601328 | 交通銀行 | 189.71(萬(wàn)元) | 1.88% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商銀行 | 14, | 7.14% | 2020-09-30 |
| 600030 | 中信證券 | 8, | 4.34% | 2020-09-30 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 8, | 3.98% | 2020-09-30 |
| 000002 | 萬(wàn)科A | 5, | 2.73% | 2020-09-30 |
| 600016 | 民生銀行 | 5, | 2.72% | 2020-09-30 |
| 000001 | 平安銀行 | 5, | 2.59% | 2020-09-30 |
| 601328 | 交通銀行 | 4, | 2.40% | 2020-09-30 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4, | 2.39% | 2020-09-30 |
| 600837 | 海通證券 | 4, | 2.14% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 30, | 14.90% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商銀行 | 14, | 7.21% | 2020-06-30 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 8, | 4.21% | 2020-06-30 |
| 600030 | 中信證券 | 7, | 3.76% | 2020-06-30 |
| 600016 | 民生銀行 | 6, | 3.15% | 2020-06-30 |
| 601328 | 交通銀行 | 5, | 2.93% | 2020-06-30 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5, | 2.76% | 2020-06-30 |
| 000002 | 萬(wàn)科A | 5, | 2.75% | 2020-06-30 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | 4, | 2.44% | 2020-06-30 |
| 000001 | 平安銀行 | 4, | 2.36% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 30, | 15.07% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商銀行 | 13, | 6.99% | 2020-03-31 |
| 601166 | 興業(yè)銀行 | 8, | 4.30% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信證券 | 6, | 3.50% | 2020-03-31 |
| 600016 | 民生銀行 | 6, | 3.21% | 2020-03-31 |
| 601328 | 交通銀行 | 5, | 2.98% | 2020-03-31 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 5, | 2.79% | 2020-03-31 |
| 000002 | 萬(wàn)科A | 5, | 2.74% | 2020-03-31 |
| 000001 | 平安銀行 | 4, | 2.39% | 2020-03-31 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行 | 4, | 2.37% | 2020-03-31 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 30, | 15.28% | 2020-03-31 |
（責(zé)任編輯：葉子龍）
本文標(biāo)題：長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)160814(長(zhǎng)盛金融地產(chǎn)160814)
發(fā)布日期：2021-10-15 10:59:56
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版權(quán)聲明：長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)160814(長(zhǎng)盛金融地產(chǎn)160814)由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn)自行上傳，本網(wǎng)站不擁有所有權(quán)，未作人工編輯處理，也不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果您發(fā)現(xiàn)有涉嫌版權(quán)的內(nèi)容，歡迎發(fā)送郵件至：進(jìn)行舉報(bào)，并提供相關(guān)證據(jù)，工作人員會(huì)在5個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系你，一經(jīng)查實(shí)，本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。
長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)160814(長(zhǎng)盛金融地產(chǎn)160814)
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