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中信建投睿利A003308(睿利股份)

更新時間：2024-12-22 17:14:05 責(zé)任編輯：未填 瀏覽數(shù)：49 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

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中信建投睿利A003308(睿利股份)
中信建投睿利A基金(003308)
  • 最新凈值： 1.2381， 1.86%， 凈值日期: 2021-10-08
中信建投睿利A階段漲幅明細(xì)
近1周近1月近3月近6月今年以來近1年近2年近3年成立以來
1.86%-1.01%-7.44%-10.52%-1.39%4.92%24.42%35.61%45.92%
  • 基金全稱：中信建投睿利靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金，基金類型：混合型，? 成立時間：2016-12-07股票占比：61.64%，債券占比：18.59%，現(xiàn)金占比：5.23%，資產(chǎn)規(guī)模：4.14億元，? 管理人：中信建投基金
中信建投睿利A基金歷史凈值查詢
凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率
2021-10-08 1.2381 1.4204 1.86%
2021-09-22 1.1833 1.3656 -1.50%
2021-09-15 1.2103 1.3926 -1.05%
2021-09-10 1.2421 1.4244 0.28%
2021-09-08 1.2507 1.4330 -0.62%
2021-09-03 1.2355 1.4178 0.12%
2021-08-30 1.2229 1.4052 -1.36%
2021-08-27 1.2397 1.4220 -0.80%
2021-08-24 1.2813 1.4636 0.26%
2021-08-20 1.2567 1.4390 -1.39%
2021-08-17 1.2761 1.4584 -2.05%
2021-08-13 1.2950 1.4773 -0.70%
2021-08-09 1.3033 1.4856 1.76%
2021-08-06 1.2807 1.4630 -0.57%
2021-08-02 1.2870 1.4693 1.76%
2021-07-30 1.2648 1.4471 0.12%
2021-07-28 1.2500 1.4323 0.41%
2021-07-26 1.2747 1.4570 -2.85%
2021-07-23 1.3121 1.4944 -1.41%
2021-07-21 1.3396 1.5219 0.34%
中信建投睿利A基金前十大重倉股票查詢
股票代碼 股票名稱 持倉市值(元) 占凈值比例 季報日期
000651 格力電器 121.64(萬元) 5.44% 2021-03-31
002372 偉星新材 77.77(萬元) 3.48% 2021-03-31
300788 中信出版 75.83(萬元) 3.39% 2021-03-31
002541 鴻路鋼構(gòu) 71.93(萬元) 3.22% 2021-03-31
688111 金山辦公 71.15(萬元) 3.18% 2021-03-31
600690 海爾智家 70.16(萬元) 3.14% 2021-03-31
600486 揚農(nóng)化工 69.55(萬元) 3.11% 2021-03-31
600519 貴州茅臺 60.27(萬元) 2.70% 2021-03-31
600036 招商銀行 53.08(萬元) 2.37% 2021-03-31
601888 中國中免 52.03(萬元) 2.33% 2021-03-31
000651 格力電器 3,127.97(萬元) 7.55% 2020-12-31
601318 中國平安 1,958.65(萬元) 4.73% 2020-12-31
601888 中國中免 1,567.60(萬元) 3.78% 2020-12-31
600690 海爾智家 1,317.37(萬元) 3.18% 2020-12-31
002142 寧波銀行 1,176.82(萬元) 2.84% 2020-12-31
601818 光大銀行 1,099.25(萬元) 2.65% 2020-12-31
600036 招商銀行 1,030.14(萬元) 2.49% 2020-12-31
002415 ?？低?/td> 975.05(萬元) 2.35% 2020-12-31
002372 偉星新材 804.83(萬元) 1.94% 2020-12-31
002541 鴻路鋼構(gòu) 617.36(萬元) 1.49% 2020-12-31
000651 格力電器 25, 5.30% 2020-09-30
601318 中國平安 15, 3.28% 2020-09-30
002142 寧波銀行 10, 2.09% 2020-09-30
600406 國電南瑞 8, 1.78% 2020-09-30
600690 海爾智家 8, 1.67% 2020-09-30
600036 招商銀行 7, 1.51% 2020-09-30
002415 海康威視 7, 1.50% 2020-09-30
002127 南極電商 7, 1.46% 2020-09-30
601888 中國中免 7, 1.45% 2020-09-30
002372 偉星新材 6, 1.42% 2020-09-30
601888 中國中免 1, 9.95% 2020-06-30
600519 貴州茅臺 1, 6.93% 2020-06-30
601318 中國平安 1, 6.77% 2020-06-30
000651 格力電器 1, 6.03% 2020-06-30
600036 招商銀行 5.79% 2020-06-30
601818 光大銀行 4.35% 2020-06-30
002415 ?？低?/td> 4.14% 2020-06-30
600276 恒瑞醫(yī)藥 3.94% 2020-06-30
601138 工業(yè)富聯(lián) 3.78% 2020-06-30
600309 萬華化學(xué) 3.55% 2020-06-30
601318 中國平安 1, 7.72% 2020-03-31
601888 中國國旅 1, 7.03% 2020-03-31
000651 格力電器 6.56% 2020-03-31
600036 招商銀行 6.53% 2020-03-31
600519 貴州茅臺 6.20% 2020-03-31
601818 光大銀行 5.16% 2020-03-31
002415 海康威視 4.09% 2020-03-31
601138 工業(yè)富聯(lián) 3.88% 2020-03-31
600276 恒瑞醫(yī)藥 3.85% 2020-03-31
600309 萬華化學(xué) 3.45% 2020-03-31

（責(zé)任編輯：孫詠平）


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