工銀消費(fèi)服務(wù)混合基金(481013)
- 最新凈值： 2.8000， 1.71%， 凈值日期: 2021-10-08
| 工銀消費(fèi)服務(wù)混合階段漲幅明細(xì) | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
| 1.71% | 0.50% | -4.99% | -4.79% | -6.39% | 12.09% | 75.77% | 109.42% | 252.02% |
- 基金全稱：工銀瑞信消費(fèi)服務(wù)行業(yè)混合型證券投資基金，基金類型：混合型，? 成立時(shí)間：2011-04-21股票占比：82.89%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：17.59%，資產(chǎn)規(guī)模：5.15億元，? 管理人：工銀瑞信基金
工銀消費(fèi)服務(wù)混合基金歷史凈值查詢
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 2021-10-08 | 2.8000 | 3.1490 | 1.71% |
| 2021-09-22 | 2.7270 | 3.0760 | -0.80% |
| 2021-09-15 | 2.7330 | 3.0820 | -0.94% |
| 2021-09-10 | 2.7910 | 3.1400 | 0.25% |
| 2021-09-08 | 2.7860 | 3.1350 | -0.39% |
| 2021-09-03 | 2.7200 | 3.0690 | -0.04% |
| 2021-08-30 | 2.6710 | 3.0200 | -0.82% |
| 2021-08-27 | 2.6930 | 3.0420 | 0.04% |
| 2021-08-24 | 2.7420 | 3.0910 | 1.11% |
| 2021-08-20 | 2.6810 | 3.0300 | -1.90% |
| 2021-08-17 | 2.7350 | 3.0840 | -2.29% |
| 2021-08-13 | 2.8130 | 3.1620 | -0.21% |
| 2021-08-09 | 2.8220 | 3.1710 | 0.79% |
| 2021-08-06 | 2.8000 | 3.1490 | -1.30% |
| 2021-08-02 | 2.7850 | 3.1340 | 2.88% |
| 2021-07-30 | 2.7070 | 3.0560 | -1.78% |
| 2021-07-28 | 2.7270 | 3.0760 | 1.38% |
| 2021-07-26 | 2.7790 | 3.1280 | -3.81% |
| 2021-07-23 | 2.8890 | 3.2380 | -2.13% |
| 2021-07-21 | 2.9700 | 3.3190 | 0.17% |
工銀消費(fèi)服務(wù)混合基金前十大重倉股票查詢
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報(bào)日期 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 4,616.08(萬元) | 8.93% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五糧液 | 4,338.60(萬元) | 8.39% | 2021-03-31 |
| 603259 | 藥明康德 | 3,073.18(萬元) | 5.94% | 2021-03-31 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 2,654.38(萬元) | 5.13% | 2021-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,105.98(萬元) | 4.07% | 2021-03-31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,087.88(萬元) | 4.04% | 2021-03-31 |
| 000651 | 格力電器 | 1,919.87(萬元) | 3.71% | 2021-03-31 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 1,774.71(萬元) | 3.43% | 2021-03-31 |
| 002142 | 寧波銀行 | 1,588.64(萬元) | 3.07% | 2021-03-31 |
| 000001 | 平安銀行 | 1,526.61(萬元) | 2.95% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五糧液 | 5,119.05(萬元) | 8.96% | 2020-12-31 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 4,590.80(萬元) | 8.04% | 2020-12-31 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 3,793.88(萬元) | 6.64% | 2020-12-31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,642.67(萬元) | 6.38% | 2020-12-31 |
| 603259 | 藥明康德 | 2,953.06(萬元) | 5.17% | 2020-12-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,334.31(萬元) | 4.09% | 2020-12-31 |
| 002352 | 順豐控股 | 2,256.04(萬元) | 3.95% | 2020-12-31 |
| 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 2,252.33(萬元) | 3.94% | 2020-12-31 |
| 000651 | 格力電器 | 1,896.60(萬元) | 3.32% | 2020-12-31 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 1,703.27(萬元) | 2.98% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五糧液 | 38, | 8.47% | 2020-09-30 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 38, | 8.38% | 2020-09-30 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 33, | 7.37% | 2020-09-30 |
| 002352 | 順豐控股 | 29, | 6.48% | 2020-09-30 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 27, | 6.12% | 2020-09-30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 24, | 5.37% | 2020-09-30 |
| 603259 | 藥明康德 | 22, | 4.86% | 2020-09-30 |
| 600887 | 伊利股份 | 17, | 3.87% | 2020-09-30 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 17, | 3.74% | 2020-09-30 |
| 000651 | 格力電器 | 16, | 3.57% | 2020-09-30 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 50, | 8.67% | 2020-06-30 |
| 000858 | 五糧液 | 46, | 8.08% | 2020-06-30 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 36, | 6.32% | 2020-06-30 |
| 603259 | 藥明康德 | 26, | 4.61% | 2020-06-30 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 25, | 4.47% | 2020-06-30 |
| 000651 | 格力電器 | 23, | 4.10% | 2020-06-30 |
| 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 21, | 3.79% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商銀行 | 15, | 2.69% | 2020-06-30 |
| 601933 | 永輝超市 | 15, | 2.63% | 2020-06-30 |
| 002508 | 老板電器 | 14, | 2.54% | 2020-06-30 |
| 600519 | 貴州茅臺(tái) | 38, | 7.31% | 2020-03-31 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 36, | 7.02% | 2020-03-31 |
| 000858 | 五糧液 | 31, | 6.04% | 2020-03-31 |
| 000651 | 格力電器 | 21, | 4.19% | 2020-03-31 |
| 600741 | 華域汽車 | 15, | 3.01% | 2020-03-31 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | 15, | 2.93% | 2020-03-31 |
| 000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 15, | 2.93% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商銀行 | 14, | 2.86% | 2020-03-31 |
| 600030 | 中信證券 | 14, | 2.81% | 2020-03-31 |
| 600887 | 伊利股份 | 11, | 2.19% | 2020-03-31 |
（責(zé)任編輯：張瀚文）
本文標(biāo)題：工銀消費(fèi)服務(wù)混合481013(華夏紅利基金凈值今天)
發(fā)布日期：2021-10-15 09:59:43
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工銀消費(fèi)服務(wù)混合481013(華夏紅利基金凈值今天)
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