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海富通中證100指數(shù)LOFC010224(中證500指數(shù)基金不知道買哪個(gè)好)

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海富通中證100指數(shù)LOFC010224(中證500指數(shù)基金不知道買哪個(gè)好)

海富通中證100指數(shù)(LOF)C基金(010224)

最新凈值： 1.5640， 1.82%，凈值日期: 2021-10-08

海富通中證100指數(shù)(LOF)C階段漲幅明細(xì)
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來(lái)	近1年	近2年	近3年	成立以來(lái)
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基金全稱：海富通中證100指數(shù)證券投資基金(LOF)，基金類型：股票型，? 成立時(shí)間：2020-11-10股票占比：94.06%，債券占比：.14%，現(xiàn)金占比：6.31%，資產(chǎn)規(guī)模：0.00億元，? 管理人：海富通基金

海富通中證100指數(shù)(LOF)C基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
2021-10-08	1.5640	1.5640	1.82%
2021-09-22	1.5070	1.5070	-0.99%
2021-09-15	1.5140	1.5140	-1.17%
2021-09-10	1.5550	1.5550	1.24%
2021-09-08	1.5370	1.5370	-0.65%
2021-09-03	1.5120	1.5120	0.00%
2021-08-30	1.4720	1.4720	-0.67%
2021-08-27	1.4820	1.4820	0.68%
2021-08-24	1.4990	1.4990	1.01%
2021-08-20	1.4720	1.4720	-1.87%
2021-08-17	1.5000	1.5000	-1.90%
2021-08-13	1.5260	1.5260	-0.13%
2021-08-09	1.5270	1.5270	1.66%
2021-08-06	1.5020	1.5020	-0.53%
2021-08-02	1.5070	1.5070	2.59%
2021-07-30	1.4690	1.4690	-1.14%
2021-07-28	1.4760	1.4760	0.54%
2021-07-26	1.5180	1.5180	-3.31%
2021-07-23	1.5700	1.5700	-1.07%
2021-07-21	1.5830	1.5830	0.06%

海富通中證100指數(shù)(LOF)C基金前十大重倉(cāng)股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉(cāng)市值(元)	占凈值比例	季報(bào)日期
600519	貴州茅臺(tái)	793.15(萬(wàn)元)	8.78%	2021-03-31
601318	中國(guó)平安	609.58(萬(wàn)元)	6.75%	2021-03-31
600036	招商銀行	443.61(萬(wàn)元)	4.91%	2021-03-31
000333	美的集團(tuán)	273.88(萬(wàn)元)	3.03%	2021-03-31
601166	興業(yè)銀行	271.22(萬(wàn)元)	3.00%	2021-03-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	248.71(萬(wàn)元)	2.75%	2021-03-31
601888	中國(guó)中免	211.78(萬(wàn)元)	2.34%	2021-03-31
000651	格力電器	198.63(萬(wàn)元)	2.20%	2021-03-31
600887	伊利股份	187.74(萬(wàn)元)	2.08%	2021-03-31
000002	萬(wàn)科A	157.20(萬(wàn)元)	1.74%	2021-03-31
600519	貴州茅臺(tái)	808.79(萬(wàn)元)	8.47%	2020-12-31
601318	中國(guó)平安	704.16(萬(wàn)元)	7.37%	2020-12-31
600036	招商銀行	381.54(萬(wàn)元)	4.00%	2020-12-31
000333	美的集團(tuán)	361.34(萬(wàn)元)	3.78%	2020-12-31
600276	恒瑞醫(yī)藥	309.94(萬(wàn)元)	3.25%	2020-12-31
600887	伊利股份	236.05(萬(wàn)元)	2.47%	2020-12-31
601166	興業(yè)銀行	234.97(萬(wàn)元)	2.46%	2020-12-31
000651	格力電器	222.86(萬(wàn)元)	2.33%	2020-12-31
601888	中國(guó)中免	195.43(萬(wàn)元)	2.05%	2020-12-31
600030	中信證券	175.83(萬(wàn)元)	1.84%	2020-12-31

（責(zé)任編輯：李文樂）

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發(fā)布日期：2021-10-15 13:18:35

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