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交銀瑞思三年封閉運作混合501092(瑞思英語價格)

更新時間：2025-04-03 12:02:38 責任編輯：未填瀏覽數(shù)：80 環(huán)球冶金網(wǎng) 移動網(wǎng)頁版

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交銀瑞思三年封閉運作混合501092(瑞思英語價格)

交銀瑞思三年封閉運作混合基金(501092)

最新凈值： 1.2553， 2.02%，凈值日期: 2021-10-08

交銀瑞思三年封閉運作混合階段漲幅明細
近1周	近1月	近3月	近6月	今年以來	近1年	近2年	近3年	成立以來
1.17%	4.50%	8.14%	---	---	---	---	---	---

基金全稱：交銀施羅德瑞思三年封閉運作混合型證券投資基金，基金類型：混合型，? 成立時間：2020-02-21股票占比：83.15%，債券占比：0%，現(xiàn)金占比：17.67%，資產(chǎn)規(guī)模：62.26億元，? 管理人：交銀施羅德基金

交銀瑞思三年封閉運作混合基金歷史凈值查詢

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2021-10-08	1.2553	1.2553	2.02%
2021-09-22	1.2429	1.2429	0.37%
2021-09-15	1.2580	1.2580	-0.36%
2021-09-10	1.2755	1.2755	-0.30%
2021-09-08	1.2817	1.2817	0.93%
2021-09-03	1.2417	1.2417	0.06%
2021-08-30	1.2189	1.2189	-0.05%
2021-08-27	1.2195	1.2195	-0.60%
2021-08-24	1.2453	1.2453	0.85%
2021-08-20	1.2228	1.2228	-1.28%
2021-08-17	1.2393	1.2393	-1.36%
2021-08-13	1.2597	1.2597	0.08%
2021-08-09	1.2442	1.2442	1.70%
2021-08-06	1.2234	1.2234	0.54%
2021-08-02	1.2252	1.2252	2.22%
2021-07-30	1.1986	1.1986	-0.18%
2021-07-28	1.1800	1.1800	-0.30%
2021-07-26	1.2213	1.2213	-2.51%
2021-07-23	1.2527	1.2527	-1.10%
2021-07-21	1.2575	1.2575	0.48%

交銀瑞思三年封閉運作混合基金前十大重倉股票查詢

股票代碼	股票名稱	持倉市值(元)	占凈值比例	季報日期
002352	順豐控股	34,132.60(萬元)	5.48%	2021-03-31
600690	海爾智家	23,775.54(萬元)	3.82%	2021-03-31
601166	興業(yè)銀行	23,318.30(萬元)	3.75%	2021-03-31
01066	威高股份	18,612.64(萬元)	2.99%	2021-03-31
601318	中國平安	18,439.80(萬元)	2.96%	2021-03-31
002928	華夏航空	15,223.99(萬元)	2.45%	2021-03-31
601601	中國太保	12,936.74(萬元)	2.08%	2021-03-31
00700	騰訊控股	12,698.24(萬元)	2.04%	2021-03-31
002555	三七互娛	12,145.37(萬元)	1.95%	2021-03-31
600030	中信證券	10,552.21(萬元)	1.69%	2021-03-31
002352	順豐控股	37,170.07(萬元)	5.80%	2020-12-31
600690	海爾智家	26,279.24(萬元)	4.10%	2020-12-31
601166	興業(yè)銀行	22,966.93(萬元)	3.59%	2020-12-31
601318	中國平安	22,989.24(萬元)	3.59%	2020-12-31
01066	威高股份	16,721.43(萬元)	2.61%	2020-12-31
002841	視源股份	16,043.02(萬元)	2.51%	2020-12-31
600383	金地集團	14,416.56(萬元)	2.25%	2020-12-31
600030	中信證券	12,985.98(萬元)	2.03%	2020-12-31
002928	華夏航空	12,512.45(萬元)	1.95%	2020-12-31
002555	三七互娛	12,209.85(萬元)	1.91%	2020-12-31
002352	順豐控股	,000	5.67%	2020-09-30
600690	海爾智家	,000	3.81%	2020-09-30
600383	金地集團	,000	3.05%	2020-09-30
002928	華夏航空	,000	2.32%	2020-09-30
002841	視源股份	,000	2.11%	2020-09-30
002439	啟明星辰	,000	2.07%	2020-09-30
601166	興業(yè)銀行	,000	2.03%	2020-09-30
600048	保利地產(chǎn)	,000	1.81%	2020-09-30
002648	衛(wèi)星石化	,000	1.75%	2020-09-30
002352	順豐控股	,000	4.61%	2020-07-28
600690	海爾智家	,000	2.98%	2020-07-28
600383	金地集團	,000	2.87%	2020-07-28
002439	啟明星辰	,000	2.43%	2020-07-28
600754	錦江酒店	,000	2.15%	2020-07-28
300034	鋼研高納	,000	2.15%	2020-07-28
300463	邁克生物	,000	1.88%	2020-07-28
600048	保利地產(chǎn)	,000	1.87%	2020-07-28
000656	金科股份	,000	1.81%	2020-07-28
603517	絕味食品	,000	1.79%	2020-07-28

（責任編輯：張茵）

本文標題：交銀瑞思三年封閉運作混合501092(瑞思英語價格)

發(fā)布日期：2021-10-14 08:43:37

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