興全滬深300指數(shù)(LOF)A基金(163407)
- 最新凈值： 2.5421， 2.04%， 凈值日期: 2021-10-08
| 興全滬深300指數(shù)(LOF)A階段漲幅明細 | ||||||||
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以來 |
| 2.04% | -1.07% | -2.62% | -7.31% | -7.11% | 3.40% | 27.71% | 54.14% | 154.21% |
- 基金全稱：興全滬深300指數(shù)增強型證券投資基金(LOF)，基金類型：股票型，? 成立時間：2010-11-02股票占比：94.57%，債券占比：8.78%，現(xiàn)金占比：.26%，資產(chǎn)規(guī)模：55.78億元，? 管理人：興證全球基金
興全滬深300指數(shù)(LOF)A基金歷史凈值查詢
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
| 2021-10-08 | 2.5421 | 2.5421 | 2.04% |
| 2021-09-22 | 2.4753 | 2.4753 | -0.98% |
| 2021-09-15 | 2.5031 | 2.5031 | -1.05% |
| 2021-09-10 | 2.5831 | 2.5831 | 0.62% |
| 2021-09-08 | 2.5695 | 2.5695 | 0.18% |
| 2021-09-03 | 2.4921 | 2.4921 | -0.18% |
| 2021-08-30 | 2.4421 | 2.4421 | -0.46% |
| 2021-08-27 | 2.4535 | 2.4535 | 0.55% |
| 2021-08-24 | 2.4750 | 2.4750 | 0.89% |
| 2021-08-20 | 2.4253 | 2.4253 | -1.60% |
| 2021-08-17 | 2.4808 | 2.4808 | -2.26% |
| 2021-08-13 | 2.5292 | 2.5292 | -0.15% |
| 2021-08-09 | 2.5375 | 2.5375 | 2.03% |
| 2021-08-06 | 2.4871 | 2.4871 | -0.24% |
| 2021-08-02 | 2.4932 | 2.4932 | 2.68% |
| 2021-07-30 | 2.4281 | 2.4281 | -0.74% |
| 2021-07-28 | 2.4239 | 2.4239 | -0.52% |
| 2021-07-26 | 2.5109 | 2.5109 | -3.52% |
| 2021-07-23 | 2.6025 | 2.6025 | -1.40% |
| 2021-07-21 | 2.6407 | 2.6407 | -0.03% |
興全滬深300指數(shù)(LOF)A基金前十大重倉股票查詢
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持倉市值(元) | 占凈值比例 | 季報日期 |
| 601888 | 中國中免 | ,000 | 7.77% | 2021-03-31 |
| 000100 | TCL科技 | ,000 | 5.68% | 2021-03-31 |
| 600519 | 貴州茅臺 | ,000 | 5.18% | 2021-03-31 |
| 601318 | 中國平安 | ,000 | 4.63% | 2021-03-31 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | ,000 | 4.27% | 2021-03-31 |
| 601601 | 中國太保 | ,000 | 4.10% | 2021-03-31 |
| 600036 | 招商銀行 | ,000 | 3.35% | 2021-03-31 |
| 600690 | 海爾智家 | ,000 | 2.66% | 2021-03-31 |
| 000858 | 五糧液 | ,000 | 2.64% | 2021-03-31 |
| 601009 | 南京銀行 | ,000 | 2.60% | 2021-03-31 |
| 601888 | 中國中免 | 38,295.36(萬元) | 6.86% | 2020-12-31 |
| 601318 | 中國平安 | 29,215.39(萬元) | 5.24% | 2020-12-31 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 27,292.68(萬元) | 4.89% | 2020-12-31 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 26,449.17(萬元) | 4.74% | 2020-12-31 |
| 601601 | 中國太保 | 23,342.59(萬元) | 4.18% | 2020-12-31 |
| 000100 | TCL科技 | 22,571.61(萬元) | 4.05% | 2020-12-31 |
| 002773 | 康弘藥業(yè) | 18,896.03(萬元) | 3.39% | 2020-12-31 |
| 600036 | 招商銀行 | 15,553.33(萬元) | 2.79% | 2020-12-31 |
| 000858 | 五糧液 | 15,230.63(萬元) | 2.73% | 2020-12-31 |
| 601336 | 新華保險 | 14,363.11(萬元) | 2.57% | 2020-12-31 |
| 601888 | 中國中免 | ,000 | 5.96% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中國平安 | ,000 | 5.10% | 2020-09-30 |
| 000100 | TCL科技 | ,000 | 4.47% | 2020-09-30 |
| 600519 | 貴州茅臺 | ,000 | 4.40% | 2020-09-30 |
| 601601 | 中國太保 | ,000 | 3.75% | 2020-09-30 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | ,000 | 3.62% | 2020-09-30 |
| 002773 | 康弘藥業(yè) | ,000 | 3.45% | 2020-09-30 |
| 601336 | 新華保險 | ,000 | 3.01% | 2020-09-30 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | ,000 | 2.87% | 2020-09-30 |
| 600036 | 招商銀行 | ,000 | 2.40% | 2020-09-30 |
| 601318 | 中國平安 | ,000 | 5.33% | 2020-06-30 |
| 000100 | TCL科技 | ,000 | 4.76% | 2020-06-30 |
| 600519 | 貴州茅臺 | ,000 | 4.42% | 2020-06-30 |
| 601888 | 中國中免 | ,000 | 4.34% | 2020-06-30 |
| 002773 | 康弘藥業(yè) | ,000 | 3.85% | 2020-06-30 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | ,000 | 3.78% | 2020-06-30 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | ,000 | 3.53% | 2020-06-30 |
| 601601 | 中國太保 | ,000 | 3.53% | 2020-06-30 |
| 000938 | 紫光股份 | ,000 | 3.21% | 2020-06-30 |
| 600036 | 招商銀行 | ,000 | 2.56% | 2020-06-30 |
| 601318 | 中國平安 | ,000 | 5.70% | 2020-03-31 |
| 601601 | 中國太保 | ,000 | 3.86% | 2020-03-31 |
| 600519 | 貴州茅臺 | ,000 | 3.28% | 2020-03-31 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | ,000 | 3.09% | 2020-03-31 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | ,000 | 2.93% | 2020-03-31 |
| 000100 | TCL科技 | ,000 | 2.90% | 2020-03-31 |
| 002773 | 康弘藥業(yè) | ,000 | 2.81% | 2020-03-31 |
| 600036 | 招商銀行 | ,000 | 2.46% | 2020-03-31 |
| 601336 | 新華保險 | ,000 | 2.41% | 2020-03-31 |
| 000938 | 紫光股份 | ,000 | 2.37% | 2020-03-31 |
（責(zé)任編輯：宋麗娟）
本文標題：興全滬深300指數(shù)LOFA163407(興全滬深300指數(shù)怎么樣)
發(fā)布日期：2021-10-14 11:32:12
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